Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2035»

ISIN
RU000A1035R0
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
2,96 RUB
Дата цены
2026-11-01
Расчётная стоимость пая
2,9476 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Акции, Облигации
Специализация
Целевая дата 2035

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц8,14 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца9,96 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев-1,76 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года0,3 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год9,1 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА
2
Управление
1 % СЧА в год
Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
до 0,2 % СЧА в год
Прочие расходы
до 0,8 % СЧА в год

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
159 405 438,97 RUB
Обязательства
208 985,7 RUB
Стоимость чистых активов
159 196 453,27 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства83 241
Российские ценные бумаги159 268 243,24
Дебиторская задолженность53 954,73

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 69
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1075E46970 660,14
Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A1099E41 8651 888 237,9
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G051 5691 583 152,38
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCG5493476 356,32
Славнеф2Р4 · RU000A104WF9138142 418,76
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083U41 8791 880 033,45
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083W01 3391 341 303,08
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A108WY11 9642 032 720,36
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" · RU000A109VL81 4801 499 210,4
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A1082X0970975 519,3
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107UW11 4821 492 062,78
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫЙ БАНК" · RU000A107S101 2191 221 864,65
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10DP511 4901 498 984,7
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A107ET1829834 471,4
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A109JW01 0931 063 237,61
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" · RU000A1095286969 351,9
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" · RU000A109ZQ81 4841 491 316,12
RU000A10BU31 · RU000A10BU31967984 773,46
RU000A106K43 · RU000A106K43713712 030,32
RU000A106ZL5 · RU000A106ZL52 7772 739 454,96
РЖД 1Р-32R · RU000A108Z851 4351 410 633,7
RU000A10DJR7 · RU000A10DJR71 2711 272 626,88
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JTK38303283 223,19
ОФЗ 26218 · RU000A0JVW48783604 992,78
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0JXFM1625429 262,5
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A0ZYUA9347299 443,65
ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB7735479 749,2
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A100A82404339 933,68
ОФЗ 26230 · RU000A100EF5703394 439,24
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1014N4388375 013,64
ОФЗ 26233 · RU000A101F94931527 914,24
ОФЗ 26235 · RU000A1028E3947676 082,24
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A102BT8430387 270,9
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1038Z7363307 130,67
ОФЗ 26238 · RU000A1038V61 413750 726,9
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103901858637 665,6
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR0833478 250,29
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105FZ91 186947 483,54
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105RV3436384 338,36
ОФЗ 26243 · RU000A106E901 264891 600,32
ОФЗ 26244 · RU000A1074G21 4711 178 785,85
ОФЗ 26245 · RU000A108EG61 6491 428 363,8
ОФЗ 26246 · RU000A108EE11 7131 382 510,91
ОФЗ 26247 · RU000A108EF81 5931 331 907,3
ОФЗ 26248 · RU000A108EH41 6981 410 155,04
ОФЗ 26249 · RU000A10BVC81 2221 050 700,04
ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7987815 449,53
ОФЗ 26251 · RU000A10CKT3617523 265,36
ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2954872 070,48
ОФЗ 26253 · RU000A10D517572511 894,24
ОФЗ 26254 · RU000A10D533643569 781,59
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DJA3559566 820,41
ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU00090242772 06511 258 380
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258200 0003 026 000
МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T192 7869 888 907
МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL436 4369 155 638,08
ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X382 5944 861 156
МКПАО "Озон" · RU000A10CW951 8545 610 204
ПАО "ГМК Норильский никель" · RU000728841171 5408 264 300,8
ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA83 9843 850 934,4
ПАО "Газпром" · RU0007661625105 38010 325 132,4
ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q0616 3505 640 750
ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS58 7619 176 271,4
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU000903359116 55710 601 447,1
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A113 7702 071 696,5
Sberbank Russia PJSC · RU000902954036 0289 871 672
Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V688 8904 640 058
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A107X962 0482 079 272,96
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A107XA11 3981 429 776,54

Данные фондов

Загружаем фонды…