Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель»
- ISIN
- RU000A1035S8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 4,065 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 4,1237 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции, Облигации, Драгоценные металлы
- Специализация
- Вечный портфель
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -0,75 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 7,87 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -3,16 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -1,66 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 5,41 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 2,7
- Управление
- 1,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,2 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 1 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 6 248 352 923,43 RUB
- Обязательства
- 22 405 119,83 RUB
- Стоимость чистых активов
- 6 225 947 803,6 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 364 037 718,82 |
| Российские ценные бумаги | 3 795 017 049,68 |
| Дебиторская задолженность | 393 695 709,93 |
| Прочее имущество | 1 695 602 445 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 104
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 201 | 15 148 043,69 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 861 | 67 766 450,14 |
| ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B43 | 162 | 13 179 869,73 |
| ГазКЗ-29Д · RU000A105KU0 | 908 | 66 048 191,55 |
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 886 | 66 237 728,02 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A106375 | 4 414 | 4 560 147,54 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" · RU000A107EC7 | 8 706 | 8 795 758,86 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1075E4 | 14 662 | 15 014 767,72 |
| ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0 | 5 493 | 67 979 151,31 |
| Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A1099E4 | 22 090 | 22 365 241,4 |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCF7 | 14 411 | 14 296 000,22 |
| МЕТИН2P01 · RU000A10C725 | 5 298 | 5 290 900,68 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G05 | 23 967 | 24 183 182,34 |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A109L49 | 4 775 | 4 804 987 |
| Систем2P02 · RU000A10BPZ1 | 8 352 | 8 669 292,48 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1078S8 | 14 177 | 14 316 926,99 |
| СКФ 1Р2 · RU000A10DJV9 | 927 | 74 482 015,58 |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCG5 | 14 783 | 14 283 925,92 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A108JV4 | 3 995 | 4 018 450,65 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР" · RU000A107AG6 | 9 020 | 9 039 663,6 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 10 432 | 87 680 583,65 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083U4 | 21 016 | 21 027 558,8 |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" · RU000A10B008 | 9 116 | 76 207 426,94 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 1 015 | 79 862 256,28 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146 | 195 | 16 416 070,64 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083W0 | 23 896 | 23 937 101,12 |
| ЕврХол3P05 · RU000A10D806 | 9 937 | 80 969 340,09 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" · RU000A107DP1 | 14 859 | 14 894 958,78 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A109312 | 14 634 | 14 987 996,46 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S6 | 6 936 | 6 963 674,64 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 851 | 68 697 280,59 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107605 | 6 891 | 7 046 943,33 |
| НорНикБ1P7 · RU000A1083A6 | 5 977 | 6 034 080,35 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A108WY1 | 14 978 | 15 502 080,22 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 10 242 | 79 434 244,48 |
| Акрон Б1P9 · RU000A10BRM5 | 999 | 80 640 838,02 |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" · RU000A109VL8 | 14 789 | 14 980 961,22 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107UW1 | 14 817 | 14 917 607,43 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10CR50 | 15 400 | 15 227 520 |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГ ИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A109TW9 | 3 505 | 3 546 884,75 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107UX9 | 3 942 | 4 005 860,4 |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫЙ БАНК" · RU000A107S10 | 14 836 | 14 870 864,6 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10DP51 | 206 | 207 242,18 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A107ET1 | 3 964 | 3 990 162,4 |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A108RP9 | 14 795 | 14 937 475,85 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A109JW0 | 11 900 | 11 575 963 |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A109KY4 | 14 779 | 14 948 367,34 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" · RU000A109528 | 8 876 | 8 921 267,6 |
| ГазКап3P14 · RU000A10BPP2 | 1 041 | 83 454 410,27 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" · RU000A109ZQ8 | 14 859 | 14 932 254,87 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10BU31 | 605 | 616 119,9 |
| RU000A106K43 · RU000A106K43 | 25 504 | 25 469 314,56 |
| RU000A106ZL5 · RU000A106ZL5 | 15 374 | 15 166 143,52 |
| РЖД 1Р-32R · RU000A108Z85 | 15 271 | 15 011 698,42 |
| RU000A10DJR7 · RU000A10DJR7 | 14 954 | 14 973 141,12 |
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 361 080 | 11 500 398 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 72 874 | 397 309 048 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 219 080 | 14 954 400,8 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 305 920 | 11 732 032 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0008926258 | 2 735 100 | 41 382 063 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 149 290 | 24 752 282 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 67 930 | 4 556 744,4 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 121 840 | 9 842 235,2 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 87 212 | 6 017 628 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 36 747 | 10 715 425,2 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 755 540 | 17 509 639,5 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 9 192 | 1 030 882,8 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 9 552 | 25 952 784 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 42 667 | 151 446 516,5 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 490 631 | 123 285 757,68 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 3 501 | 4 492 133,1 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 24 945 | 46 746 930 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 8 528 | 5 608 012,8 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 20 676 | 62 565 576 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 821 580 | 94 908 921,6 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 50 924 | 49 223 138,4 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 7 965 | 8 106 777 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 1 954 980 | 191 548 940,4 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 212 865 | 73 438 425 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 25 270 | 15 803 858 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 110 076 | 115 293 602,4 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 3 574 | 7 206 256,2 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 2 952 | 14 801 328 |
| ПАО "Южуралзолото ГК" · RU000A0JPP37 | 4 927 000 | 3 561 728,3 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 499 130 | 10 134 834,65 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 212 680 | 136 179 004 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 452 000 | 8 307 760 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 7 614 500 | 17 635 182 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 905 200 | 6 254 932 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 137 950 | 20 754 577,5 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 1 863 700 | 17 406 958 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 41 000 | 362 973 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 34 270 | 9 078 123 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 932 248 | 255 435 952 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 857 880 | 44 781 336 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 1 261 920 | 50 262 273,6 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 10 523 | 10 834 480,8 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 44 824 | 27 360 569,6 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 205 529 | 56 534 862,03 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A106LL5 | 14 943 | 15 056 267,94 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A10B8D9 | 29 211 | 30 566 390,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A10C6S0 | 3 298 | 3 390 772,74 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A107X96 | 21 529 | 21 857 747,83 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A107XA1 | 14 659 | 14 992 199,07 |