Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста»
- ISIN
- RU000A1037V8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 749 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 747,61 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Акции роста
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 11,8 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 7,41 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -9,26 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -8,77 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 1,92 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -14,3 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | -28,19 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,99
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 0,9
- Управление
- 0,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- 0,4 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,09 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 173 231 578,35 RUB
- Обязательства
- 139 893,01 RUB
- Стоимость чистых активов
- 173 091 685,34 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 7 098,79 |
| Российские ценные бумаги | 172 647 571,91 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 576 907,65 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 37
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "НоваБев Групп" · RU000A0HL5M1 | 4 357 | 1 092 735,6 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 49 499 | 12 436 128,76 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 3 487 | 2 062 909,2 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 2 896 | 3 717 016 |
| ПАО Группа Астра · RU000A106T36 | 4 483 | 935 602,1 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП · RU000A106XF2 | 678 | 185 229,6 |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" · RU000A0ZZFS9 | 2 221 | 1 489 402,6 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 638 | 583 770 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 9 292 | 663 913,4 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 419 500 | 3 909 740 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 2 842 | 7 724 556 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 6 570 | 12 276 045 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 6 414 | 543 522,36 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 4 471 | 2 940 129,6 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 2 583 | 5 221 276,2 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 3 750 | 11 315 625 |
| Публичное акционерное общество "Фикс Прайс" · RU000A10B5G8 | 2 285 000 | 857 789 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 93 940 | 14 101 333,4 |
| Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" · RU0009084446 | 275 800 | 1 827 175 |
| Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" · RU0009092134 | 10 160 | 3 378 200 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 4 780 900 | 11 070 173,95 |
| Публичное акционерное общество "Научно-производствен ная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" · RU000A0JVBT9 | 50 182 | 969 516,24 |
| ПАО "Юнипро" · RU000A0JNGA5 | 1 442 000 | 1 426 138 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 2 284 | 11 426 852 |
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 141 980 | 4 522 063 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 172 212 | 8 998 077 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 120 350 | 13 871 541 |
| ПАО "Россети Московский регион" · RU000A0ET7Y7 | 765 000 | 1 213 290 |
| ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8 | 2 000 000 | 1 411 200 |
| Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" · RU000A0F5UN3 | 1 503 000 | 544 687,2 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 7 424 | 7 193 856 |
| ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A0JPKH7 | 9 571 000 | 3 617 838 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 8 231 | 8 463 114,2 |
| ПАО "Россети Урал" · RU000A0JPPT1 | 1 630 000 | 1 027 226 |
| Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" · RU000A0JPN96 | 4 350 000 | 2 239 815 |
| ПАО "Россети Волга" · RU000A0JPPN4 | 5 470 000 | 1 081 145,5 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 3 476 | 6 308 940 |