Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»

ISIN
RU000A1039N1
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
8,63 RUB
Дата цены
2026-11-01
Объект инвестирования
Облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,42 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца2,75 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев4,37 %2026-04-28 — 2026-10-28
С начала года10,84 %2025-12-30 — 2026-10-28
1 год14,69 %2025-10-28 — 2026-10-28
3 года55,9 %2023-10-27 — 2026-10-28
5 лет71,8 %2021-10-28 — 2026-10-28

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
9 400 613 362,04 RUB
Обязательства
200 215 287,28 RUB
Стоимость чистых активов
9 200 398 074,76 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства7 063 964,77
Российские ценные бумаги9 315 041 625,71
Дебиторская задолженность78 507 771,56

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 64
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A103QN765286 071 236,75
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2" · RU000A10DXE642 92931 684 237,28
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4" · RU000A10F892242 255245 486 681,7
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-6" · RU000A10DSC0449 855469 792 573,6
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-10" · RU000A10FQW7297 931308 138 116,06
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-11" · RU000A10FZG1200 000201 674 000
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-6" · RU000A10DSD855 76458 447 363,68
ВТБСУБТ1-5 · RU000A1034P750364 219 178
Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОНН ЫЙ ЗАВОД № 1" · RU000A109PP128 62119 208 526,21
Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО" · RU000A10FX18116 138115 549 180,34
ОДК1Р01 · RU000A10ES32175 999178 728 744,49
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10FMQ8181 979174 454 168,35
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС " · RU000A10EHC163 00061 397 910
Акционерное общество "АЭРОФЬЮЭЛЗ" · RU000A10E4Y158 24560 910 291,2
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A10EYH5178 850165 622 254
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" · RU000A10B0J371 62251 078 232,01
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" · RU000A10DHT7238 945241 250 819,25
Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ. РУ" · RU000A109VK030 93132 439 814,18
ОДК1Р03 · RU000A10FG7687 69887 770 789,34
ГМС002Р-03 · RU000A10FXM4237 570237 923 979,3
ТрансКо2P3 · RU000A10F47026 95727 218 752,47
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A10CU48106 900107 551 021
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10B9Q912 27213 039 736,32
Акционерное общество "АЭРОФЬЮЭЛЗ" · RU000A10B3S8129 690134 104 647,6
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10C5L792 23895 411 909,58
Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" · RU000A10FWC743 31543 257 391,05
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП" · RU000A1099811 8001 733 832
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10E65544 55343 573 279,53
ДелПорт1P5 · RU000A10FZ16325 500324 132 900
Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС" · RU000A10EST210 3008 860 060
Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОНН ЫЙ ЗАВОД № 1" · RU000A10EW51185 750185 187 177,5
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП" · RU000A10B1Q6188 900196 807 354
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10BBE6137 743144 474 500,41
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" · RU000A10C2L451 07351 698 644,25
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОПОРТС" · RU000A10FYZ4120 406120 516 773,52
Общество с ограниченной ответственностью "БОРЕЦ КАПИТАЛ" · RU000A10FC96193 000195 541 810
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" · RU000A10EK0653 81853 664 080,52
Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" · RU000A10CMQ551 39952 063 589,07
Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ" · RU000A10CCN321 03021 266 587,5
СТМ 1Р8 · RU000A10FN36154 900155 604 795
Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС" · RU000A10ERE6439 564436 706 834
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10ASC6190 027163 772 869,68
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10C6F796 86097 393 698,6
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10EC2236 44136 620 654,13
Систем1P11 · RU000A100N12108 000101 682 000
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" · RU000A10G48684 00084 480 480
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10EYJ1174 513175 430 938,38
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EMU3243 985236 616 653
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНА Я КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" · RU000A10G270124 871127 005 045,39
Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A109JW0196 738191 302 129,06
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10FJ1657 12357 277 803,33
ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801339 100323 521 746
Систем2P14 · RU000A10FA72166 975165 939 755
Систем1P16 · RU000A102FS140 00037 622 800
КАМАЗ БП17 · RU000A10CQ9382 34081 860 781,2
Систем1P30 · RU000A108GN7117 000103 100 400
Систем1P31 · RU000A1098F345 00039 755 250
ОФЗ 26249 · RU000A10BVC822 00018 935 620
ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7100 00082 504 000
ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2225 000205 636 500
ОФЗ 26254 · RU000A10D533200 000177 004 000
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DWQ276 45877 640 040,68
Общество с ограниченной ответственностью "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТБ-2" · RU000A10C9495 800 000553 436 000
Общество с ограниченной ответственностью "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТБ-9" · RU000A10FWR5368 043372 238 690,2

Данные фондов

Загружаем фонды…