Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции»
- ISIN
- RU000A103BX8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 012 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Дивидендные акции
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 11,23 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 11,96 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 0,89 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 4,72 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 10,63 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | -5,99 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | -3,67 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 188 291 555,77 RUB
- Обязательства
- 391 733,67 RUB
- Стоимость чистых активов
- 187 899 822,1 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 181 620,47 |
| Российские ценные бумаги | 184 778 873,32 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 3 331 061,98 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 15
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 3 338 | 9 072 684 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 2 280 | 12 446 520 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 72 950 | 12 120 642,5 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 7 011 | 13 100 053,5 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 25 993 | 17 092 996,8 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 10 321 | 3 556 616,6 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 1 496 | 7 484 488 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 60 390 | 15 988 856,4 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 51 466 | 14 097 566,72 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 215 201 | 11 244 252,25 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 5 077 500 | 11 756 951,25 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 94 440 | 14 176 388,4 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 382 020 | 15 269 339,4 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 12 009 | 12 347 653,8 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 24 593 | 15 023 863,7 |