Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации»
- ISIN
- RU000A103CA4
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 171 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Корпоративные облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,43 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,58 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 6,65 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 12,48 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 16,91 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 51,58 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | 70,43 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 3 507 984 705,27 RUB
- Обязательства
- 2 517 783,33 RUB
- Стоимость чистых активов
- 3 505 466 921,94 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 37 742,12 |
| Российские ценные бумаги | 3 420 648 840,03 |
| Дебиторская задолженность | 87 298 123,12 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 41
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" · RU000A105TY3 | 24 207 | 23 127 851,94 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A107UA7 | 188 | 188 165,44 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10BG13 | 4 238 | 4 350 900,32 |
| ЕврХол3P04 · RU000A10CKZ0 | 316 331 | 311 089 395,33 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" · RU000A108C74 | 37 893 | 38 147 640,96 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10AT35 | 49 784 | 50 754 290,16 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10BUK3 | 9 973 | 10 165 379,17 |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10ETT0 | 74 | 74 970,88 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A0JXPN8 | 1 553 | 1 730 119,65 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A1008J4 | 9 182 | 8 967 049,38 |
| ПочтаР2P02 · RU000A104W17 | 5 670 | 5 976 293,4 |
| акционерное общество "Почта России" · RU000A104V75 | 122 294 | 122 498 230,98 |
| ВТБЛИЗ 1Р7 · RU000A10FVD7 | 199 992 | 203 315 867,04 |
| ПГК3Р01 · RU000A10CWF7 | 235 351 | 237 224 393,96 |
| Систем1P14 · RU000A101XN7 | 20 954 | 20 087 552,1 |
| ПочтаР2P04 · RU000A1055Y4 | 80 896 | 76 252 569,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10FZ32 | 25 000 | 25 019 250 |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A101M04 | 137 213 | 138 355 984,29 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10BU31 | 13 476 | 13 735 817,28 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" · RU000A10AT27 | 16 834 | 17 342 723,48 |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A10BT34 | 50 840 | 52 048 466,8 |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10G5K5 | 90 001 | 90 330 403,66 |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A102QP4 | 9 272 | 9 045 206,88 |
| ГазпромКP4 · RU000A101QN1 | 275 312 | 267 914 366,56 |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" · RU000A109E71 | 119 000 | 117 439 910 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" · RU000A1075J3 | 104 595 | 106 042 594,8 |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10FJQ4 | 234 000 | 234 900 900 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A102GJ8 | 302 | 309 118,14 |
| акционерное общество "Почта России" · RU000A0JXS59 | 5 066 | 5 399 190,82 |
| ПГК3Р02 · RU000A10DSL1 | 78 242 | 78 978 257,22 |
| ПочтаР2P03 · RU000A104W33 | 92 948 | 85 463 827,04 |
| ПочтаРБ1P7 · RU000A1008Y3 | 24 581 | 24 775 435,71 |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" · RU000A10FP91 | 148 871 | 150 638 098,77 |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" · RU000A105W81 | 6 792 | 6 750 365,04 |
| Систем1P11 · RU000A100N12 | 243 178 | 228 952 087 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A0ZZYW2 | 61 971 | 64 304 208,15 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 151 000 | 133 638 020 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" · RU000A10FZB2 | 186 000 | 180 341 242,95 |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A101TB0 | 6 488 | 6 290 375,52 |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A104Z48 | 109 076 | 107 804 173,84 |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A107XA1 | 157 149 | 160 878 145,77 |