Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Рублевые облигации»
- ISIN
- RU000A103FW1
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 167,3 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Облигации
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,09 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 2,83 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 5,36 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 10,52 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 14,45 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 47,35 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | 67,91 % | 2021-10-28 — 2026-10-28 |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 643 758 812,87 RUB
- Обязательства
- 886 296,92 RUB
- Стоимость чистых активов
- 642 872 515,95 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 213 060,47 |
| Российские ценные бумаги | 630 803 303,58 |
| Дебиторская задолженность | 12 742 448,82 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 36
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| СТМ 1P3 · RU000A105M91 | 5 000 | 5 132 650,68 |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A1064G3 | 9 814 | 10 224 278,98 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСО-ЛИЗИНГ" · RU000A106DP3 | 20 000 | 20 379 589,04 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A1070L0 | 3 012 | 3 111 953,01 |
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A107A28 | 7 123 | 7 193 000,55 |
| Новотр 1Р5 · RU000A107W06 | 3 985 | 3 994 727,77 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10ASC6 | 10 000 | 8 608 821,92 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИПЛАСТ" · RU000A10BPN7 | 7 056 | 7 100 365,81 |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A10BT34 | 20 985 | 21 479 556,08 |
| СибурХ1Р07 · RU000A10C8T4 | 30 000 | 29 580 328,77 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ" · RU000A10CL07 | 18 580 | 18 633 500,22 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10CMT9 | 14 000 | 14 078 630,14 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАБЕВ ГРУПП" · RU000A10CSQ2 | 332 | 328 834,18 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10D3C0 | 9 186 | 9 414 630,73 |
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 11 741 | 11 874 155,81 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A10E739 | 10 000 | 10 165 150,68 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" · RU000A10EF52 | 32 500 | 32 736 270,55 |
| Атомэнпр11 · RU000A10EJQ7 | 15 000 | 14 814 780,82 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" · RU000A10EJZ8 | 6 760 | 6 821 247,45 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A10EQ34 | 9 318 | 9 118 747,97 |
| ФосАгро2П6 · RU000A10ER66 | 46 382 | 45 374 430,47 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · RU000A10ETQ6 | 15 000 | 14 880 205,48 |
| ТрансКо2P3 · RU000A10F470 | 34 040 | 34 356 758,52 |
| Атомэнпр12 · RU000A10F7L0 | 40 000 | 39 280 547,95 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" · RU000A10F7R7 | 20 000 | 19 724 000 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 27 077 | 25 830 345,25 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАФОН" · RU000A10F827 | 50 000 | 49 664 315,07 |
| РЖД 1Р-53R · RU000A10F8P9 | 45 277 | 39 299 195,53 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10FEB7 | 40 000 | 40 066 904,11 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · RU000A10FJR2 | 30 000 | 29 924 342,47 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Облачные технологии" · RU000A10FJS0 | 20 000 | 20 207 643,84 |
| 4B02-02-00004-T-002P · RU000A104Z48 | 7 642 | 7 549 824,92 |
| Новосиб 23 · RU000A107B19 | 901 | 881 132,33 |
| Новосиб 24 · RU000A1099S4 | 24 | 25 182,87 |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры · RU000A10DLP7 | 7 000 | 7 089 389,04 |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) · RU000A10F7J4 | 11 964 | 11 857 864,57 |