Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
- ISIN
- RU000A103NR5
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 70,31 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 70,57556 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Количественная стратегия
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,87 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 12,71 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -2,18 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -4,37 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 3,54 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Текущая рублёвая серия с 2023-06-07. Более ранняя история раскрыта в USD и не объединяется с RUB через выдуманный курс. Биржевые цены и общий размер СЧА не используются. Исторические значения даны в единицах соответствующей даты; последующие дробления не пересчитываются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 296 512 805,11 RUB
- Обязательства
- 686 407,92 RUB
- Стоимость чистых активов
- 295 826 397,19 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 518 433,87 |
| Российские ценные бумаги | 250 610 771,24 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 45 383 600 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 15
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 173 910 | 17 039 701,8 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 138 730 | 16 026 089,6 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 3 391 | 18 487 732 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 18 332 | 19 200 936,8 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 11 813 | 7 387 850,2 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 29 937 | 19 168 661,1 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 208 490 | 16 841 822,2 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 18 442 | 18 987 883,2 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 80 622 | 22 176 693,54 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 14 804 | 15 067 511,2 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 82 670 | 20 773 317,6 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 5 976 | 21 211 812 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 8 418 | 22 871 706 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 5 079 | 15 369 054 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 6 427 | 0 |