Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
- ISIN
- RU000A103RF1
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 19,7555 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 19,6971 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность в рублях
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,21 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3,51 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 7,2 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 12,53 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 15,71 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 64,55 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 96,19 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,299
- Управление
- 0,2 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,00065 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,09835 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 367 815 682 081,81 RUB
- Обязательства
- 65 690 062,36 RUB
- Стоимость чистых активов
- 367 749 992 019,45 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 005 032,05 |
| Дебиторская задолженность | 367 814 677 049,76 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.