Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е»

ISIN
RU000A103TD2
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
11,54 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Объект инвестирования
Облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,23 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца3,31 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев6,35 %2026-04-28 — 2026-10-28
С начала года11,58 %2025-12-30 — 2026-10-28
1 год15,02 %2025-10-28 — 2026-10-28
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · EUR

Отчёт управляющей компании
Активы
1 000 831,46 EUR
Обязательства
555,51 EUR
Стоимость чистых активов
1 000 275,95 EUR
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, EUR
Денежные средства36 751,89
Российские ценные бумаги964 079,57

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 1
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, EUR
ОФЗ 29016 · RU000A1025B592 299964 079,57

Данные фондов

Загружаем фонды…