Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Халяльные инвестиции»
- ISIN
- RU000A103ZQ1
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 6,918 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 6,93 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Исламские инвестиции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,79 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 13,24 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -5,07 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -9,06 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 0,14 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -21,87 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,1
- Управление
- 0,8 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,2 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 478 051 724,05 RUB
- Обязательства
- 465 042,97 RUB
- Стоимость чистых активов
- 477 586 681,08 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 018,32 |
| Российские ценные бумаги | 475 030 381,95 |
| Дебиторская задолженность | 3 016 323,78 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 17
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 7 993 | 43 577 836 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 539 280 | 36 811 252,8 |
| ПАО Группа Астра · RU000A106T36 | 50 347 | 10 517 488,3 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 26 972 | 10 934 448,8 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A0JQTS3 | 24 786 | 8 005 878 |
| Публичное акционерное общество "ФИКС ПРАЙС" · RU000A10B5G8 | 23 975 000 | 9 012 202,5 |
| ПАО "Озон Фармацевтика" · RU000A109B25 | 329 360 | 14 600 528,8 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 13 975 | 37 970 075 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 10 584 | 37 567 908 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 28 606 | 36 704 358,6 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 35 405 | 34 222 473 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 27 117 | 27 599 682,6 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 58 960 | 36 873 584 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 39 107 | 40 960 671,8 |
| ПАО "Юнипро" · RU000A0JNGA5 | 14 227 000 | 14 084 730 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 1 677 670 | 34 065 089,35 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 64 848 | 41 522 174,4 |