Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Инфляционный»

ISIN
RU000A1047H6
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
153,74 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов

Источник цены · Карточка MOEX

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,77 %2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца6,73 %2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев9,88 %2026-04-28 — 2026-10-28
С начала года19,75 %2025-12-30 — 2026-10-28
1 год23,05 %2025-10-28 — 2026-10-28
3 года28,28 %2023-10-27 — 2026-10-28
5 лет—Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
914 503 613,28 RUB
Обязательства
618 836,76 RUB
Стоимость чистых активов
913 884 776,52 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства351 791,02
Российские ценные бумаги914 112 435,26
Дебиторская задолженность39 387

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 4
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
Министерство финансов Российской Федерации · RU000A105XV1118 301124 161 842,88
ОФЗ 52004 · RU000A103MX5198 749244 627 048,93
ОФЗ 52003 · RU000A102069191 644266 378 918,88
ОФЗ 52002 · RU000A0ZYZ26169 468278 944 624,57

Данные фондов

Загружаем фонды…