Загружаем фонды…
биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего»
- ISIN
- RU000A104FE7
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 4,164 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-21
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,38 % | 2026-09-21 — 2026-10-21 |
| 3 месяца | 14,65 % | 2026-07-21 — 2026-10-21 |
| 6 месяцев | -11,14 % | 2026-04-21 — 2026-10-21 |
| С начала года | -9,91 % | 2025-12-30 — 2026-10-21 |
| 1 год | -6,85 % | 2025-10-21 — 2026-10-21 |
| 3 года | -22,8 % | 2023-10-20 — 2026-10-21 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 9 482 334,8 RUB
- Обязательства
- 7 218 RUB
- Стоимость чистых активов
- 9 475 116,8 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 407 425,32 |
| Российские ценные бумаги | 9 024 565,97 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 50 343,51 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 30
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 7 010 | 221 516 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 358 | 374 110 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 630 | 404 208 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 193 | 187 017 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 608 | 209 516,8 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 2 330 | 349 756,3 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 133 | 81 249,7 |
| ПАО "Интер РАО ЕЭС" · RU000A0JPNM1 | 124 200 | 287 585,1 |
| ПАО "Магнит" · RU000A0JKQU8 | 150 | 236 925 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 9 940 | 230 359,5 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 2 460 | 239 850 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 29 300 | 201 291 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 2 010 | 333 961,5 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 169 | 173 765,8 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 7 200 | 276 840 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 179 | 334 461,5 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 156 | 283 140 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 138 | 278 953,2 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029557 | 122 | 33 557,32 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 6 290 | 428 223,2 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 1 270 | 347 878,4 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 15 020 | 275 767,2 |
| МКПАО "ЭН+ ГРУП" · RU000A100K72 | 1 048 | 304 706 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 49 000 | 431 788 |
| ПАО "Северсталь" · RU0009046510 | 743 | 464 969,4 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 26 820 | 544 177,8 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 96 | 480 288 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 77 | 420 343 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 4 753 | 248 344,25 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 2 950 | 340 017 |