Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже

22 000 RUB

Дата цены

2026-10-30

Цена

Предыдущее закрытие торгов

Расчётная стоимость пая

22 961,94 RUB · 2026-10-27

Источник цены · Карточка MOEX · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Расчётная стоимость пая из исходных fundData.share_price УК, независимо сверена с массивом PAI и календарными датами. Пропуски не заполняются; исторические значения показаны в единицах соответствующей даты.

История стоимости

Расходы фонда

Не более, % среднегодовой СЧА

9,5

Фиксированная часть, % СЧА в год

3

Управление

3 % СЧА в год

Спецдепозитарий, регистратор и аудит

до 1,5 % СЧА в год

Прочие расходы

до 5 % СЧА в год

Предельные вознаграждения суммарно 4,5% и отдельно прочие расходы до 5% среднегодовой СЧА по пунктам 105, 108–109 ПДУ с изменениями №7. Это договорный предел, не фактические расходы. Налоги и обязательные платежи не включены.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Активы

990 485 310,65 RUB

Обязательства

12 875 080,76 RUB

Стоимость чистых активов

977 610 229,89 RUB

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.