Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"
- ISIN
- RU000A104Z22
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 704,4 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 708,21 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Корпоративные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,21 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 0,99 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 4,58 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 11,56 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 15,07 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 55,75 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Выбран только ряд «Пай по СЧА». Биржевая цена, iNAV, доходность и дюрация из других рядов не подставляются.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,78
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 0,58
- Управление
- 0,5 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- 0,08 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,2 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 770 005 896,35 RUB
- Обязательства
- 6 779 685,49 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 763 226 210,86 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 6 705,74 |
| Российские ценные бумаги | 1 746 045 174,7 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 23 954 015,91 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 111
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" · RU000A101CQ4 | 7 760 | 7 808 112 |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" · RU000A106UW3 | 25 947 | 20 838 035,7 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A107W48 | 9 961 | 9 939 085,8 |
| Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" · RU000A107SA1 | 15 040 | 10 789 094,4 |
| Систем1P14 · RU000A101XN7 | 10 939 | 10 243 279,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A107UU5 | 11 571 | 5 804 013,6 |
| О'КЕЙ Б1Р6 · RU000A1084E6 | 19 548 | 19 305 604,8 |
| СТМ 1P4 · RU000A1082Y8 | 24 217 | 24 340 506,7 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" · RU000A10AS28 | 24 489 | 24 714 298,8 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10ATR2 | 6 294 | 6 461 420,4 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10ASE2 | 4 939 | 5 034 322,7 |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" · RU000A10AS02 | 512 | 539 801,6 |
| Систем1P11 · RU000A100N12 | 11 075 | 10 181 247,5 |
| БинФарм1P5 · RU000A10B3Q2 | 23 382 | 23 473 189,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10B313 | 2 290 | 2 201 148 |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10B0B0 | 8 182 | 7 762 263,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" · RU000A10B4A4 | 34 436 | 29 572 531,4 |
| Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" · RU000A10B2F7 | 10 655 | 9 642 775 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10AYF7 | 7 137 | 7 302 578,4 |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A10BAP4 | 11 604 | 11 623 726,8 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10BFJ6 | 5 863 | 5 875 898,6 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10B9Q9 | 15 778 | 16 585 833,6 |
| Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" · RU000A10B461 | 10 201 | 10 548 854,1 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10B933 | 9 000 | 9 486 900 |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" · RU000A10BFP3 | 20 737 | 20 778 474 |
| Акционерное общество "Джи-групп" · RU000A10B1Q6 | 6 960 | 7 107 552 |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз" · RU000A10B3S8 | 9 413 | 9 642 677,2 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A10B8R9 | 12 385 | 12 871 730,5 |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A106631 | 3 900 | 2 820 577,5 |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A10AZY5 | 3 000 | 2 533 500 |
| iВУШ 1P4 · RU000A10BS76 | 40 000 | 32 272 000 |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" · RU000A10BNM4 | 16 317 | 17 433 082,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10BY45 | 7 810 | 7 988 849 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" · RU000A10BZT3 | 5 795 | 5 835 565 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10BPN7 | 34 976 | 34 976 000 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10C5L7 | 13 003 | 13 304 669,6 |
| Медскан1Р1 · RU000A10BYZ3 | 24 978 | 25 709 855,4 |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" · RU000A10BY52 | 14 110 | 11 049 541 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10BQ60 | 15 405 | 16 011 957 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП · RU000A10BQC8 | 10 764 | 11 075 079,6 |
| Публичное акционерное общество "Кокс" · RU000A10C741 | 6 631 | 6 312 712 |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A10DA74 | 17 021 | 14 869 545,6 |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10CKY3 | 17 676 | 16 815 178,8 |
| Систем2P02 · RU000A10BPZ1 | 12 035 | 12 432 155 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10DTF1 | 8 813 | 8 963 702,3 |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" · RU000A10DCK7 | 27 334 | 27 580 006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" · RU000A10CJ92 | 21 768 | 20 738 373,6 |
| Акционерное общество "Селектел" · RU000A10CU89 | 45 690 | 45 648 879 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10C8F3 | 29 072 | 27 836 440 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" · RU000A10CMQ5 | 9 258 | 9 324 657,6 |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A10CM06 | 10 533 | 8 215 740 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" · RU000A10C6Z5 | 13 500 | 13 479 750 |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101" · RU000A10DZU7 | 18 721 | 18 741 593,1 |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" · RU000A10CCG7 | 10 536 | 9 143 140,8 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10D3S6 | 4 375 | 4 469 500 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10E655 | 37 579 | 36 226 156 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" · RU000A10E6J7 | 6 256 | 6 256 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" · RU000A10E7K3 | 10 000 | 10 022 000 |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн" · RU000A10EA08 | 44 165 | 45 145 463 |
| ГКАзот1Р02 · RU000A10EA40 | 59 402 | 59 912 857,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10EES4 | 19 400 | 19 518 340 |
| Акционерное общество "Селектел" · RU000A10EEZ9 | 7 283 | 7 240 758,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A10EK06 | 13 146 | 12 988 248 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10DP93 | 9 899 | 9 935 626,3 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10DZK8 | 13 900 | 12 487 760 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг" · RU000A10DQ68 | 22 783 | 23 019 943,2 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10BU31 | 27 800 | 28 128 040 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10CQ77 | 9 003 | 8 911 169,4 |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A10E5C4 | 5 000 | 3 885 500 |
| ГКАзот1P01 · RU000A10E291 | 3 429 | 3 509 924,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" · RU000A10DJ18 | 11 099 | 11 185 572,2 |
| ОДК1Р01 · RU000A10ES32 | 69 638 | 69 777 276 |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A10EST2 | 17 035 | 14 464 418,5 |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" · RU000A10EW51 | 25 700 | 25 425 010 |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" · RU000A10EYH5 | 33 151 | 30 492 289,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10F6Y5 | 20 227 | 19 272 285,6 |
| Акционерное общество "Полипласт" · RU000A10F7V9 | 21 067 | 16 958 935 |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" · RU000A10F850 | 31 000 | 30 984 500 |
| Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" · RU000A10BPF3 | 16 128 | 16 126 387,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" · RU000A10E6D0 | 7 719 | 7 018 886,7 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" · RU000A10D1J9 | 6 254 | 6 245 244,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A10B2P6 | 3 000 | 3 150 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A10EDV0 | 3 000 | 2 941 500 |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A10ERC0 | 20 294 | 16 308 258,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" · RU000A10ECY6 | 6 679 | 6 723 749,3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" · RU000A10EJZ8 | 59 755 | 59 802 804 |
| Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" · RU000A10ERE6 | 57 079 | 56 679 447 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" · RU000A10EC63 | 4 756 | 4 627 588 |
| Медскан1Р2 · RU000A10EYY0 | 21 842 | 21 442 291,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" · RU000A10EK71 | 14 944 | 15 528 310,4 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10B024 | 973 | 973 194,6 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10EAC6 | 18 013 | 17 984 179,2 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10EC22 | 5 789 | 5 787 842,2 |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" · RU000A10EXW6 | 5 904 | 5 860 310,4 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A10EN29 | 532 | 535 032,4 |
| Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО" · RU000A10FX18 | 35 000 | 34 660 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" · RU000A10FZS6 | 17 700 | 17 346 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал" · RU000A10G5F5 | 36 000 | 35 845 200 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10FMQ8 | 6 574 | 6 162 467,6 |
| СТМ 1Р8 · RU000A10FN36 | 19 620 | 19 614 114 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10EE87 | 5 786 | 5 744 340,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" · RU000A10FBB3 | 5 017 | 4 908 632,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" · RU000A10FHY2 | 9 896 | 9 866 312 |
| Систем2P14 · RU000A10FA72 | 11 243 | 11 155 304,6 |
| Акционерное общество "АЛИУМ" · RU000A10FG84 | 34 511 | 34 245 265,3 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10DPW4 | 564 | 573 870 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A10CU48 | 698 | 698 418,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" · RU000A10FC96 | 2 379 | 2 381 616,9 |
| Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" · RU000A10FGE6 | 1 017 | 990 252,9 |
| СТМ 1P3 · RU000A105M91 | 24 459 | 24 872 357,1 |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" · RU000A105VU7 | 20 256 | 17 440 416 |