Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото»
- ISIN
- RU000A105385
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 29,695 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 30,7804 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Драгоценные металлы
- Специализация
- Золото
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -8,91 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 2,87 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -6,04 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -4,79 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 2,48 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 75,44 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,3
- Управление
- 0,35 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,05 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,9 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 8 896 262 875,23 RUB
- Обязательства
- 4 701 168,93 RUB
- Стоимость чистых активов
- 8 891 561 706,3 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 66 364,23 |
| Прочее имущество | 8 896 196 511 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.