Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях»
- ISIN
- RU000A105PU9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 13,052 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1,083 CNY · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность в юанях
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · CNY · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | <0,01 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 0,09 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 0,21 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 1,7 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 1,59 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 8,42 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,7
- Управление
- 0,3 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,3 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · CNY
Отчёт управляющей компании- Активы
- 163 533 859,96 CNY
- Обязательства
- 117 307,22 CNY
- Стоимость чистых активов
- 163 416 552,74 CNY
| Класс активов | Стоимость, CNY |
|---|---|
| Денежные средства | 409,03 |
| Дебиторская задолженность | 163 533 450,93 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.