Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный фонд комбинированный «Аннапурна»
- ISIN
- RU000A105R70
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восхождение"
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 22 900 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 274,18 USD · 2026-10-26
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · USD · по 2026-10-26
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,99 % | 2026-09-25 — 2026-10-26 |
| 3 месяца | 2,46 % | 2026-07-24 — 2026-10-26 |
| 6 месяцев | -9,06 % | 2026-04-24 — 2026-10-26 |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Четыре строки исходного XLSX с нарушенной хронологией исключены после проверки; даты не исправлялись.
Расходы фонда
- Управляющая компания
- 2 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- до 0,4 % СЧА в год
- Прочие расходы, включая НДС
- до 60 % СЧА в год
Вознаграждение за результат: 20% положительного накопленного дохода за вычетом ранее выплаченных вознаграждений по формуле п.86.1 ПДУ. Отчётный период связан с периодом приёма заявок.
Показаны отдельные договорные условия, а не фактический TER. Лимит прочих расходов 60% СГСЧА включает НДС, исключает налоги и обязательные платежи; подкатегория иных расходов 50% входит в этот лимит и повторно не прибавляется. Вознаграждения УК и инфраструктуры выделены отдельно. Общий процент расходов не рассчитан из-за отдельной комиссии за результат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · USD
Отчёт управляющей компании- Активы
- 8 893 223,15 USD
- Обязательства
- 1 782 159,05 USD
- Стоимость чистых активов
- 7 111 064,1 USD
| Класс активов | Стоимость, USD |
|---|---|
| Денежные средства | 25 602,02 |
| Российские ценные бумаги | 8 867 621,13 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 0 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 6
| Инструмент | Количество | Стоимость, USD |
|---|---|---|
| ГазКап3P13 · RU000A10BFM0 | 1 500 | 1 466 787 |
| НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX8 | 10 000 | 1 009 792 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 2 000 | 1 860 182 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 1 600 | 2 339 601,29 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 776 | 1 132 206,36 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 100 000 | 1 059 052,48 |