Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок»
- ISIN
- RU000A105RJ8
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 560 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 564,78 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Валютные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3,59 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 4,95 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 8,49 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 6,31 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 6,68 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 5,82 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | 64,99 % | 2021-10-27 — 2026-10-27 |
Расчётная стоимость одного пая из источника УК (рубли). Исходный timestamp 21:00 UTC относится к следующей календарной дате Москвы. Пропущенные даты не заполняются; выплаты не реинвестированы.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,9
- Управление
- до 1 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,2 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,7 % СЧА в год
Сумма годовых ставок и предельных прочих расходов от среднегодовой СЧА по разделу 6 КИД. Не включает налоги, обязательные платежи, надбавки и скидки; это не фактический TER.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 846 990 980,77 RUB
- Обязательства
- 2 442 134,63 RUB
- Стоимость чистых активов
- 844 548 846,14 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 476 147,72 |
| Российские ценные бумаги | 839 931 174 |
| Дебиторская задолженность | 5 583 659,05 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 22
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 600 | 44 649 619,39 |
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 600 | 45 174 679 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A108FX8 | 2 948 | 37 391 775,44 |
| Публичное акционерн ое общество "Южуралз олото Группа Компаний" · RU000A10B008 | 3 650 | 30 582 495,19 |
| ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX7 | 680 | 51 481 581,08 |
| Междунар одная компания публичное акционерн ое общество "Объединё нная Компания "РУСАЛ"" · RU000A10CSD0 | 4 325 | 53 914 816,15 |
| Акционерн ая компания "АЛРОСА" (публичное акционерн ое общество) · RU000A108TV3 | 440 | 35 455 374,15 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 650 | 52 466 544,42 |
| ГазКЗ-31Д · RU000A105JT4 | 400 | 25 990 880,67 |
| Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания" · RU000A107JN3 | 600 | 48 704 508,02 |
| Публичное акционерн ое общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ " · RU000A1059R0 | 450 | 31 441 457,74 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 3 900 | 30 228 304,12 |
| ФосАЗО28-Д · RU000A106G56 | 570 | 42 051 395,03 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "Газпром капитал" · RU000A1056U0 | 60 | 4 992 144,06 |
| Общество с ограничен ной ответствен ностью "ПИК-Кор порация" · RU000A105146 | 430 | 36 055 449,14 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 200 | 16 463 957,52 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 650 | 50 854 052,54 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 5 820 | 48 827 705,8 |
| Публичное акционерн ое общество "Горно-мет аллургичес кая компания "Норильск ий никель" · RU000A10B4K3 | 2 000 | 16 677 206,53 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 520 | 64 196 782,13 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A10DQB6 | 440 | 53 820 115,22 |
| Министерс тво финансов Российско й Федерации · RU000A10A869 | 200 | 18 510 330,66 |