Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Облигации в юанях»
- ISIN
- RU000A105SN8
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 126,9 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Облигации в юанях
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3,13 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 5,01 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 10,58 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 9,64 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 13,14 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 11,74 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 500 142 400,25 RUB
- Обязательства
- 356 681,6 RUB
- Стоимость чистых активов
- 499 785 718,65 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 90 580,82 |
| Российские ценные бумаги | 497 705 490,27 |
| Дебиторская задолженность | 2 346 329,16 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 15
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" · RU000A1089K2 | 200 | 2 477 688,48 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" · RU000A105146 | 322 | 26 999 662,09 |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10B0C8 | 312 | 3 846 129,17 |
| Публичное акционерное общество "Акрон" · RU000A10F108 | 683 | 8 311 917,26 |
| Публичное акционерное общество "Полюс" · RU000A1054W1 | 3 435 | 40 906 744,18 |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1057D4 | 2 894 | 34 028 518,16 |
| Акрон Б1P7 · RU000A10B347 | 200 | 1 730 695,57 |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" · RU000A105104 | 2 213 | 27 715 014,92 |
| ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0 | 2 786 | 34 609 229,9 |
| НорНик1P17 · RU000A10FC62 | 578 | 6 893 386,29 |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" · RU000A10BU23 | 400 | 4 979 433,07 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A108FX8 | 2 987 | 37 270 687,24 |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A108PZ2 | 2 901 | 35 639 467,24 |
| ОФЗ 29016 · RU000A1025B5 | 50 427 | 50 597 947,53 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A10DQB6 | 1 510 | 181 698 969,17 |