Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Капитал»

ISIN
RU000A105TU1
Тип фонда
ОПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
490,2 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая
491,74 RUB · 2026-10-27

Источник цены · Карточка MOEX · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц0,03 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца4,05 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев-0,75 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года-1,97 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год2,2 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года-19,23 %2023-10-27 — 2026-10-27
5 лет—Недостаточно данных за период

Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.

История стоимости · История стоимости

Расходы фонда

Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
5,18

Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
1 813 051 967,27 RUB
Обязательства
74 084 497,82 RUB
Стоимость чистых активов
1 738 967 469,45 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства14 693 859,27
Российские ценные бумаги1 770 955 629,56
Дебиторская задолженность27 402 478,44

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 52
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A0JXE0613 50013 528 890
ПочтаР2P03 · RU000A104W3320 00018 391 600
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ" · RU000A106P9720 00020 263 800
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A106Z4631 95029 519 883
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1075E433 34234 130 871,72
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСО-ЛИЗИНГ" · RU000A1075J328 49128 876 768,14
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S641 48741 615 194,83
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A107HR830 07630 232 695,96
СТМ 1P4 · RU000A1082Y834 50034 810 845
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАГРОЛИЗИНГ" · RU000A10844750 00048 638 000
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" · RU000A10877762 50039 271 250
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСО-ЛИЗИНГ" · RU000A108C7450 07850 314 368,16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G0525 74725 966 364,44
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108ZT443 00044 520 910
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10ASC656 00048 209 280
РЖД 1Р-43R · RU000A10BTA627 69528 143 105,1
iПозитивР3 · RU000A10BWC616 97817 891 925,74
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A10BY948 0008 201 200
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10C6F727 03427 182 957,34
ПГК3Р02 · RU000A10DSL154 99855 515 531,18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" · RU000A10DTS419 90620 201 604,1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНИВА" · RU000A10EJZ836 50036 830 690
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10EMU331 73230 741 961,6
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A10EQ3413 58313 292 595,46
ФосАгро2П6 · RU000A10ER6618 00017 609 040
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОБАН-ФИНАНС" · RU000A10ERE630 00029 790 000
ОДК1Р01 · RU000A10ES3235 00035 493 850
ПГК3Р04 · RU000A10EYV619 00018 789 290
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-8" · RU000A10F39718 43318 560 556,36
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10FEA98 8008 890 904
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10FEB717 83217 861 779,44
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · RU000A10FJR219 00018 952 120
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A104Z488 7358 629 655,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A105YH817 50017 402 525
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR034 72119 944 436,82
ОФЗ 26243 · RU000A106E9021 58315 222 921,56
ОФЗ 26254 · RU000A10D5332 7202 410 518,4
ОФЗ 29007 · RU000A0JV4M016 49316 787 235,12
ОФЗ 29016 · RU000A1025B511 20011 236 064
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A109RR310 21312 084 736,51
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DZN29 6619 690 562,66
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10F75121 89921 392 695,12
ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU515 55231 436 812,8
ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU000902427730 495166 472 205
МКПАО "Хэдхантер" · RU000A10766214 71539 995 370
МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2128 41575 970 314
ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF797 00939 055 823,4
МКПАО "Циан" · RU000A10ANA174 56949 036 574,4
Sberbank Russia PJSC · RU0009029540261 83071 720 473,6
ПАО "Сургутнефтегаз" · RU00090295241 656 53066 211 504,1
ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591224 615144 112 984
ПАО "Транснефть" · RU000909157338 80839 902 385,6

Данные фондов

Загружаем фонды…