Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»
- ISIN
- RU000A106DL2
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 167,07 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,04 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,26 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 6,68 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 11,39 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 14,63 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | 61,39 % | 2023-10-27 — 2026-10-28 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 322 497 984 590,02 RUB
- Обязательства
- 311 215 235,17 RUB
- Стоимость чистых активов
- 322 186 769 354,85 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 400 495,85 |
| Дебиторская задолженность | 322 497 584 094,17 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.