Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях»
- ISIN
- RU000A106J53
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 11,532 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 0,9478 CNY · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации, Денежный рынок
- Специализация
- Облигации и РЕПО в юанях
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · CNY · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,55 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 0,9 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 1,07 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 1,89 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 3,58 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | 19,04 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,88
- Управление
- 0,3 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,3 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,28 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · CNY
Отчёт управляющей компании- Активы
- 132 838 757,55 CNY
- Обязательства
- 184 911,34 CNY
- Стоимость чистых активов
- 132 653 846,21 CNY
| Класс активов | Стоимость, CNY |
|---|---|
| Денежные средства | 410,37 |
| Российские ценные бумаги | 127 205 819,9 |
| Дебиторская задолженность | 5 632 527,28 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 20
| Инструмент | Количество | Стоимость, CNY |
|---|---|---|
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 221 | 1 383 080,68 |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108TV3 | 83 | 534 056,73 |
| ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0 | 8 424 | 8 457 552,79 |
| Акрон Б2P2 · RU000A10E6T6 | 3 000 | 2 926 926 |
| Публичное акционерное общество "АКРОН" · RU000A10F108 | 6 729 | 6 616 087,38 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 4 500 | 3 007 405,74 |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" · RU000A10B008 | 690 | 458 654,57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A108FX8 | 500 | 503 395 |
| ФосАгро2П5 · RU000A10EER6 | 7 913 | 7 912 438,18 |
| Полюс Б1P6 · RU000A10EYG7 | 10 503 | 10 232 411,21 |
| Акрон Б1P7 · RU000A10B347 | 1 205 | 843 293,1 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" · RU000A1057S2 | 7 337 | 7 358 702,85 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A108PZ2 | 4 455 | 4 474 673,28 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10B0C8 | 10 755 | 10 768 303,94 |
| Атомэнпр16 · RU000A10FNA0 | 10 830 | 10 922 607,33 |
| НорНик1P17 · RU000A10FC62 | 11 660 | 11 345 005,1 |
| ГазКап3P19 · RU000A10CP52 | 8 621 | 8 551 290,59 |
| РЖД 1Р-51R · RU000A10E8P0 | 11 128 | 10 842 611,31 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A10DQB6 | 1 269 | 12 570 739,38 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 774 | 7 496 584,74 |