Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Всесезонный портфель»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже

1 280 RUB

Дата цены

2026-10-30

Цена

Предыдущее закрытие торгов

Расчётная стоимость пая

1 347,11 RUB · 2026-10-23

Объект инвестирования

Смешанные активы

Специализация

Сбалансированный портфель

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-23

Расчётная стоимость пая из раскрытия УК; даты пропусков не заполняются. Интервальные фонды могут публиковать оценки реже ежедневной проверки источника. Используется первичная рублёвая серия, а не валютная конверсия.

История стоимости

Расходы фонда

Спецдепозитарий, реестр, аудит и оценка

до 0,7 % СЧА в год

Прочие расходы, кроме налогов и обязательных платежей

до 10 % СЧА в год

10% от прироста активов по формуле ПДУ Pf=max(TD×R−PfTotal, 0), с корректировкой на выдачу/погашение паёв и ранее начисленные вознаграждения. Это не процент СЧА в год.

Вознаграждение УК 1.2% в год от СЧА за вычетом стоимости паёв фондов этой же УК в активах. Единого предела всех расходов в процентах СЧА не установлено.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Активы

3 701 332 500,02 RUB

Обязательства

30 509 668,88 RUB

Стоимость чистых активов

3 670 822 831,14 RUB

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.