Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д5»
- ISIN
- RU000A106MG3
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Астра Управление активами»
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 142 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 170,44 RUB · 2026-09-30
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Долларовые и замещающие облигации · хедж-стратегия
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-09-30
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -9,23 % | 2026-08-31 — 2026-09-30 |
| 3 месяца | -8,94 % | 2026-06-30 — 2026-09-30 |
| 6 месяцев | -20,2 % | 2026-03-31 — 2026-09-30 |
| С начала года | -21,05 % | 2025-12-30 — 2026-09-30 |
| 1 год | -20,92 % | 2025-09-30 — 2026-09-30 |
| 3 года | -13,69 % | 2023-09-29 — 2026-09-30 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Архив Investfunds. До 26.07.2024 показан пересчитанный ряд в RUB: исходная стоимость пая определялась в USD, пересчёт поставщика проверен по курсу ЦБ на конец календарного месяца (первая оценка — по курсу на дату формирования). Дата NAV может быть последним рабочим днём, а дата курса — позже; это не нативная рублёвая оценка на этот рабочий день. С 26.07.2024 валюта определения стоимости фонда — RUB. Пропущенные даты не заполняются; выплаты не реинвестированы. Ежедневная проверка — Investfunds; дата оценки определяется поставщиком.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
Подтверждённый состав пока не получен.