Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Атон – Облигации 2.0»
- ISIN
- RU000A106N57
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 115 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 149,23 RUB · 2026-10-23
- Объект инвестирования
- Облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-23
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | — | Недостаточно данных за период |
| 3 месяца | 0,96 % | 2026-07-17 — 2026-10-23 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | 0,42 % | 2025-12-30 — 2026-10-23 |
| 1 год | -0,14 % | 2025-10-17 — 2026-10-23 |
| 3 года | 8,09 % | 2023-10-20 — 2026-10-23 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость пая из раскрытия УК; даты пропусков не заполняются. Интервальные фонды могут публиковать оценки реже ежедневной проверки источника. Используется первичная рублёвая серия, а не валютная конверсия.
Расходы фонда
- Спецдепозитарий, реестр, аудит и оценка
- до 0,7 % СЧА в год
- Прочие расходы, кроме налогов и обязательных платежей
- до 10 % СЧА в год
10% от прироста активов по формуле ПДУ Pf=max(TD×R−PfTotal, 0), с корректировкой на выдачу/погашение паёв и ранее начисленные вознаграждения. Это не процент СЧА в год.
Вознаграждение УК 1% в год от СЧА за вычетом стоимости паёв фондов этой же УК в активах. Единого предела всех расходов в процентах СЧА не установлено.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 16 754 250 610,61 RUB
- Обязательства
- 1 867 153 163,66 RUB
- Стоимость чистых активов
- 14 887 097 446,95 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 48 731,35 |
| Российские ценные бумаги | 16 749 557 129,2 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 4 644 750,06 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 40
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МЕТАЛИН028 · RU000A105A04 | 3 406 | 250 492 101,56 |
| СКФ ЗО2028 · RU000A105A87 | 796 | 61 454 585,48 |
| ГазКЗ-34Д · RU000A105A95 | 6 783 | 556 603 454,28 |
| ГазКЗ-28Е · RU000A105BY1 | 538 | 45 057 339,09 |
| ГазКЗ-31Д · RU000A105JT4 | 11 980 | 768 553 016,5 |
| ГазКЗ-29Д · RU000A105KU0 | 3 766 | 268 959 234,48 |
| ГазКБЗО26Д · RU000A105QW3 | 8 676 | 535 171 700,47 |
| ГазКЗ-Б26Е · RU000A105QX1 | 15 224 | 974 929 892,1 |
| ГазКЗ-28Д · RU000A105R62 | 368 | 28 892 849,83 |
| ГазКЗ-37Д · RU000A105RH2 | 6 508 | 464 327 236,83 |
| ГазКЗ-30Д · RU000A105SG2 | 20 696 | 1 397 545 085,5 |
| TCS perp1 · RU000A107738 | 4 404 | 349 933 497,12 |
| TCS perp2 · RU000A107746 | 14 737 | 958 286 800,33 |
| ВТБ ЗО-Т1 · RU000A1082Q4 | 4 340 | 240 068 465,23 |
| НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70 | 61 860 | 479 486 367,25 |
| Полюс Б1P4 · RU000A108L81 | 22 903 | 177 427 521,43 |
| ПолюсЗО28Д · RU000A108P79 | 452 | 33 599 823,98 |
| ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3 | 89 746 | 741 749 412,28 |
| ГазКап3P13 · RU000A10BFM0 | 351 | 28 610 693,29 |
| Акрон Б1P8 · RU000A10BGH8 | 4 306 | 349 802 192,45 |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 4 986 | 388 926 118,63 |
| Атомэнпр06 · RU000A10C3M0 | 12 362 | 985 182 148,75 |
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 4 672 | 362 216 462,99 |
| СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3 | 34 700 | 265 672 379,4 |
| НорНик1P14 · RU000A10CRC4 | 13 935 | 107 839 102,26 |
| ФосАгро2П4 · RU000A10CZ68 | 3 873 | 309 547 717,34 |
| Газпнф5P1R · RU000A10D483 | 644 | 51 535 161,41 |
| ЕврХол3P05 · RU000A10D806 | 33 149 | 266 632 913,24 |
| Акрон Б2P2 · RU000A10E6T6 | 55 572 | 656 171 287,08 |
| ФосАгро2П5 · RU000A10EER6 | 12 513 | 154 219 771,8 |
| Полюс Б1P6 · RU000A10EYG7 | 34 656 | 416 831 540,51 |
| ВТБСУБТ1Р2 · RU000A10F5K6 | 63 | 525 382 782,19 |
| Атомэнпр16 · RU000A10FNA0 | 40 000 | 498 990 228,49 |
| ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6 | 6 411 | 493 246 675,14 |
| РФ ЗО 35 Д · RU000A10A7Y8 | 15 | 195 152 411,13 |
| РФ ЗО 42 Д · RU000A10A802 | 11 | 133 321 985,5 |
| РФ ЗО 43 Д · RU000A10A877 | 70 | 831 581 764,73 |
| РФ ЗО 36 Е · RU000A10A893 | 2 | 11 424 692,86 |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 1 480 | 178 688 761,42 |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 9 959 | 1 206 041 954,85 |