Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный фонд комбинированный «Телескоп А»
- ISIN
- RU000A106SA3
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восхождение"
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 7 273 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 8 629,49 RUB · 2026-10-26
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-26
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 4,21 % | 2026-09-25 — 2026-10-26 |
| 3 месяца | 19,77 % | 2026-07-24 — 2026-10-26 |
| 6 месяцев | 2,12 % | 2026-04-24 — 2026-10-26 |
| С начала года | -2,56 % | 2025-12-30 — 2026-10-26 |
| 1 год | 4,89 % | 2025-10-24 — 2026-10-26 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Рублёвая история с 01.03.2025; более ранние оценки не объединены из-за смены валюты. Одна строка XLSX с нарушенной хронологией исключена после проверки; дата не исправлялась.
Расходы фонда
- Управляющая компания
- 1 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и регистратор
- до 1 % СЧА в год
- Прочие расходы, включая НДС
- до 60 % СЧА в год
С 01.03.2025 вознаграждение за результат — 10% положительного дохода, с учётом ранее выплаченных вознаграждений и переходной формулы п.86.1 ПДУ. Отчётный период связан с периодами приёма заявок; прежние ставки 2% СЧА и 15% дохода не используются как текущие.
Показаны отдельные договорные условия, а не фактический TER. Лимит прочих расходов 60% СГСЧА включает НДС, исключает налоги и обязательные платежи; подкатегория иных расходов 50% входит в этот лимит и повторно не прибавляется. Вознаграждения УК и инфраструктуры выделены отдельно. Общий процент расходов не рассчитан из-за отдельной комиссии за результат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 340 139 825,3 RUB
- Обязательства
- 13 071 503,34 RUB
- Стоимость чистых активов
- 327 068 321,96 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 39 085,3 |
| Российские ценные бумаги | 338 100 740 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 2 000 000 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 14
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 95 000 | 26 030 000 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 4 700 | 25 624 400 |
| ПАО Микрокредитная компания "Займер" · RU000A107RM8 | 80 000 | 10 216 000 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 1 600 000 | 14 944 000 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 210 000 | 15 029 700 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 158 000 | 18 252 160 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 12 000 | 42 594 000 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 16 800 | 16 238 880 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 10 000 | 27 170 000 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 14 400 | 43 574 400 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 6 000 | 12 097 800 |
| ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8 | 21 000 000 | 14 859 600 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 235 000 | 59 050 800 |
| ПАО "В2В-РТС" · RU000A104U43 | 100 000 | 12 419 000 |