Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации»
- ISIN
- RU000A106XY3
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 7,118 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 7,0959 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Малая капитализация
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 9,99 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 8,89 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -7,13 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -8,69 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | -0,51 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | -31,46 % | 2023-10-27 — 2026-10-27 |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,7
- Управление
- 1 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,4 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,3 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 291 409 821,02 RUB
- Обязательства
- 860 586,88 RUB
- Стоимость чистых активов
- 290 549 234,14 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 055,54 |
| Российские ценные бумаги | 289 383 115,75 |
| Дебиторская задолженность | 2 021 649,73 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 52
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" · RU0009062285 | 413 140 | 13 158 509 |
| Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" · RU0008958863 | 3 098 000 | 4 083 164 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 346 270 | 13 279 454,5 |
| ПАО Группа Астра · RU000A106T36 | 17 800 | 3 718 420 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 9 937 | 4 028 459,8 |
| ПАО "ВУШ Холдинг" · RU000A105EX7 | 23 149 | 792 390,27 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬН АЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1" · RU000A0JNUD0 | 306 400 000 | 1 313 843,2 |
| ПАО "Россети Волга" · RU000A0JPPN4 | 19 570 000 | 3 868 010,5 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A0JQTS3 | 9 132 | 2 949 636 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 33 772 | 2 417 062,04 |
| Публичное акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6" · RU0008081765 | 673 980 | 4 166 544,36 |
| Публичное акционерное общество "ФИКС ПРАЙС" · RU000A10B5G8 | 8 833 000 | 3 320 324,7 |
| ПАО "Россети Центр" · RU000A0JPPL8 | 4 387 000 | 3 104 241,2 |
| ПАО "Группа Ренессанс Страхование" · RU000A0ZZM04 | 92 600 | 6 211 608 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 138 210 | 11 164 603,8 |
| ПАО "Озон Фармацевтика" · RU000A109B25 | 121 340 | 5 379 002,2 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" · RU000A0JPN96 | 11 240 000 | 5 829 064 |
| ПАО "Группа Русагро" · RU000A0JQUZ6 | 99 629 | 6 874 401 |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" · RU000A0ZZG02 | 10 558 | 2 441 009,6 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 51 416 | 5 766 304,4 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 9 512 | 25 844 104 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 7 575 | 4 479 855 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 9 485 | 12 170 203,5 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 15 490 | 10 186 224 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭТАЛОН ГРУП" · RU000A10C1L6 | 85 453 | 1 563 789,9 |
| Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ" · RU000A0B6NK6 | 36 550 | 2 126 479 |
| ПАО "Россети Урал" · RU000A0JPPT1 | 5 450 000 | 3 431 320 |
| Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A0JPR50 | 133 790 | 4 785 668,3 |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" · RU000A0ZZBC2 | 37 890 | 1 752 791,4 |
| Публичное акционерное общество "ЭЛ5-ЭНЕРГО" · RU000A0F5UN3 | 5 829 000 | 2 114 761,2 |
| ПАО "Мечел" · RU000A0DKXV5 | 57 099 | 2 275 966,14 |
| ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A0JPKH7 | 13 866 000 | 5 244 121,2 |
| ПАО "НоваБев Групп" · RU000A0HL5M1 | 7 881 | 1 968 673,8 |
| ПАО "Группа ЛСР" · RU000A0JPFP0 | 8 030 | 3 814 250 |
| ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A0JPNN9 | 95 570 000 | 4 673 373 |
| ПАО "Россети Московский регион" · RU000A0ET7Y7 | 2 784 000 | 4 409 856 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 9 587 | 9 757 648,6 |
| Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" · RU000A102XG9 | 2 608 700 | 1 693 046,3 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 28 988 | 2 448 906,24 |
| ПАО "Южуралзолото ГК" · RU000A0JPP37 | 12 733 000 | 9 204 685,7 |
| Публичное акционерное общество НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССНЕФТЬ" · RU000A0JSE60 | 39 733 | 3 345 518,6 |
| Публичное акционерное общество "ЭСЭФАЙ" · RU000A0JVW89 | 2 021 | 1 122 867,6 |
| ПАО "Юнипро" · RU000A0JNGA5 | 4 193 000 | 4 151 070 |
| Публичное акционерное общество "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ " · RU000A0JNG55 | 6 369 000 | 1 340 037,6 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 520 430 | 9 565 503,4 |
| Публичное акционерное общество "РАСПАДСКАЯ" · RU000A0B90N8 | 16 950 | 2 088 240 |
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 1 017 800 | 7 032 998 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) · RU000A0JUG31 | 2 674 900 | 23 680 889,7 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 2 340 | 2 141 100 |
| ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" · RU0009100945 | 48 590 | 12 871 491 |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" · RU0009046700 | 75 130 | 3 005 200 |
| ПАО "Мечел" · RU000A0JPV70 | 32 880 | 1 226 424 |