Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный фонд комбинированный «Абсолютный доход»
- ISIN
- RU000A1070R7
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 2 250 000 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
Изменение стоимости пая, без выплат
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | — | Недостаточно данных за период |
| 3 месяца | — | Недостаточно данных за период |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | — | Недостаточно данных за период |
| 1 год | — | Недостаточно данных за период |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
- Управляющая компания
- до 2 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и оценщик
- до 0,3 % СЧА в год
- Прочие расходы, без НДС
- до 20 % СЧА в год
Вознаграждение за успех: ставка 25%, ежемесячно, с high watermark и вычетом порога ключевой ставки по формуле п.84.1 ПДУ. Это не 25% всей прибыли. Первый расчётный период — август 2026 года; начальный максимум — стоимость пая на 31.07.2026.
ПДУ с изменениями, актуальными с 12.10.2026. Общий процент расходов не рассчитан из-за отдельного вознаграждения за успех. Лимит подкатегории иных расходов 5% входит в лимит прочих расходов 20%, повторно не прибавляется. Налоги и обязательные платежи исключены из лимита прочих расходов.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
Подтверждённый состав пока не получен.