Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции»
- ISIN
- RU000A107563
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 10,44 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Дивидендные акции
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,86 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 9,21 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 0,68 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 1,66 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 11,06 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 973 373 175,98 RUB
- Обязательства
- 1 850 382,68 RUB
- Стоимость чистых активов
- 971 522 793,3 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 330 017,88 |
| Российские ценные бумаги | 955 051 958,1 |
| Дебиторская задолженность | 17 991 200 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 18
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 17 136 | 93 425 472 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 281 467 | 46 667 228,6 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 19 956 | 54 220 452 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 283 720 | 71 293 161,6 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 13 570 | 41 062 820 |
| Публичное акционерное общество "НОВОРОССИЙСКИ Й МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" · RU0009084446 | 6 483 700 | 42 922 094 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 234 950 | 27 141 424 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 54 841 | 18 920 145 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 72 026 | 75 440 032,4 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 44 575 | 89 876 572,5 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 84 973 | 54 408 211,9 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 5 899 500 | 55 101 330 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 336 813 | 92 286 762 |
| Банк ВТБ (ПАО) · RU000A0JP5V6 | 257 450 | 13 438 890 |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" · RU0007976965 | 905 | 666 080 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" · RU0009092134 | 41 350 | 13 736 470 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 2 179 510 | 86 809 883,3 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 75 403 | 77 634 928,8 |