Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»

ISIN: RU000A107597
Тип фонда: БПИФ
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже: 10,85 RUB
Дата цены: 2026-10-30
Цена: Предыдущее закрытие торгов
Объект инвестирования: Облигации
Специализация: Валютные облигации

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии

Изменение стоимости пая, без выплат

Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28

Изменение за период, не в пересчёте на год
Период	Изменение	Даты расчёта
1 месяц	-3,05 %	2026-09-28 — 2026-10-28
3 месяца	5,05 %	2026-07-28 — 2026-10-28
6 месяцев	8,43 %	2026-04-28 — 2026-10-28
С начала года	5,98 %	2025-12-30 — 2026-10-28
1 год	9,3 %	2025-10-28 — 2026-10-28
3 года	—	Недостаточно данных за период
5 лет	—	Недостаточно данных за период

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании

Активы: 12 425 577 605,79 RUB
Обязательства: 397 844 123,8 RUB
Стоимость чистых активов: 12 027 733 481,99 RUB

Укрупнённые активы
Класс активов	Стоимость, RUB
Денежные средства	3 333 126,93
Российские ценные бумаги	12 412 244 478,86
Дебиторская задолженность	10 000 000

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 40

Позиции из отчёта УК
Инструмент	Количество	Стоимость, RUB
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОР ТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A0JX2M2	4 614	391 950 454,09
СКФ ЗО2028 · RU000A105A87	1 364	106 715 273,15
TCS perp1 · RU000A107738	1 420	114 426 679,69
TCS perp2 · RU000A107746	2 305	152 930 731,05
ГТЛК ЗО27Д · RU000A107B43	7 450	603 063 832,78
ГТЛК ЗО28Д · RU000A107CX7	193	14 611 684,21
ГТЛК ЗО29Д · RU000A107D58	345	24 182 917,86
Газпнф5P1R · RU000A10D483	1 545	125 018 217,52
Акрон Б2P1 · RU000A10DBZ7	1 034	84 124 675,57
РусУдоб1Р1 · RU000A10FUM0	36 000	452 791 147,54
ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0	40 890	516 350 217,4
Акрон Б2P2 · RU000A10E6T6	10 346	126 216 135,04
НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70	11 763	92 380 861,62
СКФ 1Р2 · RU000A10DJV9	3 900	313 322 488,9
МЕТИН2P02 · RU000A10CSG3	49 620	374 044 529,59
ЕврХол3P03 · RU000A10B3Z3	52 370	439 365 455,76
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" · RU000A10B008	27 330	228 991 669,82
НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2	5 036	395 456 946,28
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" · RU000A105146	10 966	919 497 802,57
ФосАгро2П5 · RU000A10EER6	21 648	270 695 798,14
ЕврХол3P05 · RU000A10D806	21 120	172 300 939,46
Полюс Б1P5 · RU000A10EW44	9 900	802 162 497,87
Полюс Б1P6 · RU000A10EYG7	15 634	192 737 580,07
Атомэнпр06 · RU000A10C3M0	3 355	270 808 087,38
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A10D301	11 500	142 719 213,22
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГ ИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" · RU000A10B4K3	42 750	356 475 289,94
СибурХ1Р08 · RU000A10CMR3	35 825	277 674 101,52
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A10FHH7	46 230	580 162 761,08
ПолюсБ1P11 · RU000A10FGV0	15 455	187 937 782,42
ГазКап3P13 · RU000A10BFM0	1 660	137 047 755,05
ГазКап3P14 · RU000A10BPP2	1 412	113 823 150,74
НорНик1P14 · RU000A10CRC4	7 616	59 735 251,16
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" · RU000A10CSD0	45 360	565 451 112,22
Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕ ННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A10FNB8	690	57 366 198,12
НорНик1P17 · RU000A10FC62	19 530	236 768 245,03
ГазКап3P22 · RU000A10F728	14 049	173 291 708,54
РЖД 1Р-51R · RU000A10E8P0	9 930	120 695 678,73
ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8	4 055	499 508 373,63
ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6	10 302	1 271 837 018,3
ВЭБ2Р-54В · RU000A10CTX6	5 749	447 604 215,8

Данные фондов

Загружаем фонды…