Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»
- ISIN
- RU000A107D41
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 137,56 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 137,369057 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность в юанях
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3,67 % | 2026-09-27 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 4,81 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 10,57 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 10,09 % | 2025-12-31 — 2026-10-27 |
| 1 год | 10,77 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,4
Предельные расходы по опубликованным условиям УК; налоги и обязательные платежи рассматриваются отдельно согласно ПДУ.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 4 166 282 082,61 RUB
- Обязательства
- 1 279 167,2 RUB
- Стоимость чистых активов
- 4 165 002 915,41 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 44 929,76 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 4 166 237 152,85 |
| Прочее имущество | 0 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.