Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
- ISIN
- RU000A107KJ9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 12,66 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 12,77073 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции, Облигации, Драгоценные металлы
- Специализация
- Всесезонный портфель
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 4,64 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 7,64 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -1,44 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -2,47 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 6,9 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 301 112 806,29 RUB
- Обязательства
- 381 986,71 RUB
- Стоимость чистых активов
- 300 730 819,58 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 11 423 160,71 |
| Российские ценные бумаги | 206 288 183,28 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 55 877 323,3 |
| Прочее имущество | 27 524 139 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 33
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" · RU000A1084B2 | 20 000 | 20 135 800 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A106Z46 | 500 | 461 520 |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A108DE3 | 750 | 748 807,5 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) · RU000A109L49 | 18 000 | 18 123 840 |
| Атомэнпр08 · RU000A10CT33 | 9 579 | 9 454 664,58 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 370 | 196 026 |
| Министерство финансов Российской Федерации · RU000A102A49 | 8 000 | 8 139 040 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 2 700 | 1 902 474 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 8 000 | 783 840 |
| ПАО "Нефтяная компания Роснефть" · RU000A0J2Q06 | 100 | 34 500 |
| МКПАО "ОК РУСАЛ" · RU000A1025V3 | 5 500 | 127 462,5 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 150 | 144 990 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) · RU0007252813 | 250 | 4 595 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 2 500 | 1 385 625 |
| ПАО "Магнит" · RU000A0JKQU8 | 2 | 3 143 |
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 130 000 | 2 639 650 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 31 720 | 5 259 176 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 3 000 | 16 356 000 |
| ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" · RU0009046452 | 40 500 | 2 764 530 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 11 600 | 12 149 840 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 52 580 | 14 406 920 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 21 221 | 13 587 806,3 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 1 199 | 1 234 490,4 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 250 | 28 037,5 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 9 000 | 9 160 200 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 57 600 | 14 473 728 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 6 000 | 7 698 600 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 2 965 | 10 524 267,5 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 5 300 | 14 400 100 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 1 340 | 2 511 160 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 4 100 | 12 406 600 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 2 500 | 5 040 750 |
| ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS · US98387E2054 | 495 | 0 |