Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»
- ISIN
- RU000A107KW2
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 15,816 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 15,7422 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Флоатеры
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,27 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 3,56 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | 7,33 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 13,06 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 16,54 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,86
- Управление
- 0,6 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,12 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,14 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 145 294 880 880,33 RUB
- Обязательства
- 110 814 406,46 RUB
- Стоимость чистых активов
- 145 184 066 473,87 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 474,57 |
| Российские ценные бумаги | 118 099 713 434,71 |
| Дебиторская задолженность | 27 195 161 971,05 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 95
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ" · RU000A107TK8 | 12 328 | 12 446 965,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A106375 | 396 222 | 409 340 910,42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМ.РФ" · RU000A10F140 | 1 500 000 | 1 512 945 000 |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" · RU000A10FPA5 | 400 000 | 403 004 000 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1075E4 | 331 090 | 339 056 025,4 |
| Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A1099E4 | 79 110 | 80 095 710,6 |
| Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" · RU000A10ET56 | 84 913 | 86 203 677,6 |
| МЕТИН2P01 · RU000A10C725 | 583 690 | 582 907 855,4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A108G05 | 2 663 221 | 2 687 243 253,42 |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A109L49 | 156 186 | 157 166 848,08 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10A349 | 13 903 | 14 063 718,68 |
| Магнит6P01 · RU000A10EDW8 | 450 000 | 451 080 000 |
| Газпнф5P2R · RU000A10DA66 | 802 926 | 808 120 931,22 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1078S8 | 651 177 | 657 604 116,99 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A10F8N4 | 739 976 | 740 434 785,12 |
| Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" · RU000A10EXZ9 | 1 500 000 | 1 505 775 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A108JV4 | 699 566 | 703 672 452,42 |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A10FAN0 | 248 279 | 251 630 766,5 |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕ ННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A109UD7 | 14 496 | 14 659 804,8 |
| Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" · RU000A108FC2 | 249 978 | 253 482 691,56 |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A10ETT0 | 904 740 | 915 162 604,8 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083U4 | 313 160 | 313 332 238 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" · RU000A10FEA9 | 1 965 000 | 1 985 101 950 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10E7W8 | 558 938 | 562 286 038,62 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10EJA1 | 69 848 | 70 800 726,72 |
| Публичное акционерное общество "АКРОН" · RU000A109XR1 | 55 000 | 44 468 600 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" · RU000A108ZH9 | 7 259 | 7 271 558,07 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A1083W0 | 465 058 | 465 857 899,76 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10ENS5 | 1 073 781 | 1 068 251 027,85 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10AEB8 | 361 255 | 366 341 470,4 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A109312 | 14 194 | 14 537 352,86 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S6 | 81 225 | 81 549 087,75 |
| Магнит5P06 · RU000A10FDZ8 | 2 775 403 | 2 801 464 034,17 |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" · RU000A108GR8 | 71 275 | 72 498 791,75 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107605 | 352 977 | 360 964 869,51 |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A108Y86 | 1 365 697 | 1 027 966 960,39 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A10G0W1 | 177 513 | 179 540 198,46 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A108WY1 | 17 232 | 17 834 947,68 |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" · RU000A109VL8 | 27 601 | 27 959 260,98 |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A109TJ6 | 58 788 | 59 730 959,52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A107050 | 31 486 | 32 443 804,12 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10D3B2 | 224 | 228 090,24 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107UW1 | 11 944 | 12 025 099,76 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10FGC0 | 3 435 812 | 3 454 296 668,56 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A107UX9 | 25 000 | 25 405 000 |
| ГПН005Р-11 · RU000A10G5L3 | 2 222 707 | 2 230 931 015,9 |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" · RU000A10EYX2 | 750 000 | 751 417 500 |
| Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫЙ БАНК" · RU000A107S10 | 1 105 667 | 1 108 265 317,45 |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A108RP9 | 614 | 619 912,82 |
| Публичное акционерное общество "МЕГАФОН" · RU000A10EYZ7 | 399 916 | 401 031 765,64 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A109JW0 | 54 907 | 53 411 882,39 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A106ZU6 | 896 | 922 664,96 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10EPX0 | 2 446 261 | 2 468 693 213,37 |
| Газпн3P13R · RU000A109B33 | 140 615 | 141 592 274,25 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A10D459 | 583 056 | 590 723 186,4 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10B4D8 | 105 044 | 106 491 506,32 |
| Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩ АЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" · RU000A10F6U3 | 1 368 152 | 1 376 894 491,28 |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕ ННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A10F7N6 | 1 500 000 | 1 522 155 000 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" · RU000A10BK09 | 52 645 | 53 173 555,8 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10BQD6 | 500 195 | 503 016 099,8 |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕ ННЫЙ КОМПЛЕКС" · RU000A10F7T3 | 1 249 472 | 1 260 579 806,08 |
| Публичное акционерн ое общество · RU000A10ELF6 | 1 828 881 | 1 845 633 549,96 |
| РостелP20R · RU000A10CT41 | 32 723 | 32 900 031,43 |
| Непубличн ое акционерн ое общество · RU000A106K43 | 207 209 | 206 927 195,76 |
| Непубличн ое акционерн ое общество · RU000A106ZL5 | 595 789 | 587 733 932,72 |
| РЖД 1Р-32R · RU000A108Z85 | 1 345 961 | 1 323 106 582,22 |
| Непубличн ое акционерн ое общество · RU000A109PF2 | 53 560 | 53 824 050,8 |
| Непубличн ое акционерн ое общество · RU000A10DJR7 | 895 604 | 896 750 373,12 |
| РЖД 1Р-54R · RU000A10FV69 | 4 603 275 | 4 602 032 115,75 |
| ОФЗ 29015 · RU000A1025A7 | 6 709 704 | 6 844 501 953,36 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A1028D5 | 828 899 | 815 089 542,66 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A102A31 | 2 397 975 | 2 367 880 413,75 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105B11 | 4 881 977 | 4 836 965 172,06 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105G16 | 168 517 | 167 551 397,59 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A105L19 | 183 998 | 178 656 538,06 |
| RU000A1066D5 · RU000A1066D5 | 5 390 567 | 5 245 506 842,03 |
| RU000A106Z61 · RU000A106Z61 | 5 767 362 | 5 506 619 563,98 |
| RU000A10AA93 · RU000A10AA93 | 11 112 020 | 10 604 534 046,6 |
| RU000A10D4Z9 · RU000A10D4Z9 | 7 650 028 | 7 383 807 025,6 |
| RU000A10D525 · RU000A10D525 | 3 119 975 | 3 011 181 471,75 |
| RU000A10FRA1 · RU000A10FRA1 | 14 427 913 | 13 729 746 289,93 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10F8Q7 | 1 484 326 | 1 495 146 736,54 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА · RU000A10DMS9 | 283 233 | 286 467 520,86 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DJA3 | 75 968 | 77 030 792,32 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ · RU000A10DSG1 | 176 673 | 179 363 729,79 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A105YH8 | 1 105 280 | 1 098 792 006,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A106LL5 | 8 111 | 8 172 481,38 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A107AU7 | 891 432 | 889 319 306,16 |
| RU000A10B8D9 · RU000A10B8D9 | 1 432 271 | 1 498 728 374,4 |
| RU000A10C6S0 · RU000A10C6S0 | 951 201 | 977 958 284,13 |
| RU000A10D9J2 · RU000A10D9J2 | 399 465 | 410 454 282,15 |
| ВЭБ2Р-58 · RU000A10F504 | 1 000 000 | 1 059 715 445 |
| RU000A10G254 · RU000A10G254 | 500 000 | 502 015 000 |
| RU000A107X96 · RU000A107X96 | 37 901 | 38 479 748,27 |
| RU000A107XA1 · RU000A107XA1 | 1 103 858 | 1 128 948 692,34 |