Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»
- ISIN
- RU000A107U08
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 870 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 847,91 RUB · 2026-10-22
- Объект инвестирования
- Акции, Облигации
- Специализация
- Акции и облигации РФ
Обновление не удалось. Показаны последние проверенные данные.
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-22
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 5,41 % | 2026-09-22 — 2026-10-22 |
| 3 месяца | 11,09 % | 2026-07-22 — 2026-10-22 |
| 6 месяцев | -4,89 % | 2026-04-22 — 2026-10-22 |
| С начала года | -5,59 % | 2025-12-30 — 2026-10-22 |
| 1 год | -0,16 % | 2025-10-22 — 2026-10-22 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Обновление не удалось. Показаны последние проверенные данные.
Расчётная рублёвая стоимость пая из серии price УК; валютные пересчёты и СЧА исключены. Дата оценки определяется по Москве. Для Разумного инвестора реестр MOEX подтверждает ISIN/№6022; ошибочный внутренний атрибут УК5902 не используется как регистрационный номер.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 2,8
Предельные ежегодные вознаграждения и расходы по КИД. Надбавки при покупке и скидки при погашении не включены.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 319 327 026,95 RUB
- Обязательства
- 969 789,85 RUB
- Стоимость чистых активов
- 318 357 237,1 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 1 063 704,31 |
| Российские ценные бумаги | 312 161 283,62 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 6 102 039,02 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 19
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МЕТИН2P02 · RU000A10CSG3 | 1 820 | 13 726 911,08 |
| ЧеркизБ2P1 · RU000A10B4V0 | 326 | 4 116 236,35 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" · RU000A108JQ4 | 47 | 3 706 312,87 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 5 290 | 9 601 350 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 16 206 | 9 587 469,6 |
| ПАО "Озон Фармацевтика" · RU000A109B25 | 445 890 | 19 654 831,2 |
| ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" · RU000A0JR4A1 | 64 400 | 9 667 084 |
| ПАО "ГК БАЗИС" · RU000A10CTQ0 | 95 080 | 9 998 612,8 |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" · RU000A0JL4R1 | 2 529 | 9 106 929 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 13 289 | 24 830 496,5 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 110 369 | 30 232 276,48 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A0JQTS3 | 77 911 | 25 087 342 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 9 727 | 19 662 157,8 |
| ПАО Группа Астра · RU000A106T36 | 61 309 | 12 795 188,3 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 55 333 | 22 277 065,8 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 2 004 500 | 18 681 940 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 114 262 | 28 707 184,88 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 234 529 | 19 873 987,46 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 6 909 | 20 847 907,5 |