Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации»
- ISIN
- RU000A108355
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 12,342 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 12,325 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,07 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | -0,07 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -2,45 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | 1,38 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 7,55 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 0,9
- Управление
- 0,6 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,1 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,2 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 4 689 218 444,74 RUB
- Обязательства
- 126 620 150,99 RUB
- Стоимость чистых активов
- 4 562 598 293,75 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 5 412,68 |
| Российские ценные бумаги | 4 554 106 921,23 |
| Дебиторская задолженность | 135 106 110,83 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 13
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB7 | 297 367 | 194 097 388,24 |
| ОФЗ 26230 · RU000A100EF5 | 396 930 | 222 709 484,4 |
| ОФЗ 26233 · RU000A101F94 | 98 521 | 55 865 347,84 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 606 460 | 322 212 198 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · RU000A103BR0 | 381 167 | 218 839 409,71 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 490 384 | 345 907 065,92 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 677 251 | 586 634 816,2 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 695 608 | 561 404 348,56 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 644 018 | 538 463 449,8 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 643 616 | 534 510 215,68 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 397 628 | 328 516 277,32 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 284 617 | 254 709 445,64 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 440 384 | 390 237 473,92 |