Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Акции роста»
- ISIN
- RU000A108BL2
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 4,79 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Акции роста
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 9,3 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 9,55 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | -7,49 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | -11,88 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | -9,23 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 295 313 045,01 RUB
- Обязательства
- 547 202,54 RUB
- Стоимость чистых активов
- 294 765 842,47 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 362 871,58 |
| Российские ценные бумаги | 282 173 973,43 |
| Дебиторская задолженность | 12 776 200 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 16
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Газпрнефть · RU0009062467 | 36 747 | 20 367 024,75 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 79 520 | 13 184 416 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 1 977 | 3 602 094 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 8 881 | 24 129 677 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 5 335 | 18 936 582,5 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 108 102 | 27 163 870,56 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 21 834 | 14 358 038,4 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 8 516 | 25 769 416 |
| Публичное акционерное общество "НОВОРОССИЙСКИ Й МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" · RU0009084446 | 3 472 000 | 22 984 640 |
| Публичное акционерное общество "СОФТЛАЙН" · RU000A0ZZBC2 | 1 | 46,26 |
| ПАО "Полюс" · RU000A0JNAA8 | 1 967 | 1 901 302,2 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 173 017 | 14 616 476,16 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 25 286 | 26 484 556,4 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 13 184 | 26 582 899,2 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 1 553 200 | 14 506 888 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 100 679 | 27 586 046 |