Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях»
- ISIN
- RU000A108P04
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 290,01 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -4,42 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 2,96 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 9,9 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 9,06 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 9,7 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · CNY
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 189 418 083,63 CNY
- Обязательства
- 322 973,72 CNY
- Стоимость чистых активов
- 1 189 095 109,91 CNY
| Класс активов | Стоимость, CNY |
|---|---|
| Денежные средства | 8 427,46 |
| Дебиторская задолженность | 1 189 409 656,17 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.