Загружаем фонды…
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода»
- ISIN
- RU000A108TT7
- Тип фонда
- ОПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 72,3 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 72,62 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Дивидендные акции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 4,17 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 6,76 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -6,19 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -7,55 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 2,54 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Архив Investfunds; пропуски в датах не заполняются. Выплаты не реинвестированы. Архив Investfunds до 2026-10-07; далее первичные оценки УК с 2026-10-08. Ежедневное обновление — напрямую от УК.
Расходы фонда
- Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
- 5,18
Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 088 273 328,83 RUB
- Обязательства
- 80 483 296,21 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 007 790 032,62 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 2 269 916,15 |
| Российские ценные бумаги | 1 073 810 739,6 |
| Дебиторская задолженность | 12 192 673,08 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 18
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 47 318 | 95 648 605,2 |
| ПАО "Газпром" · RU0007661625 | 994 500 | 96 963 750 |
| ПАО "ГМК Норильский никель" · RU0007288411 | 324 010 | 37 345 392,6 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 18 425 | 100 582 075 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 136 400 | 22 662 860 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 95 034 | 99 310 530 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 5 138 | 25 705 414 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 34 025 | 92 479 950 |
| МКПАО Юнайтед Медикал Груп · RU000A107JE2 | 15 424 | 9 124 838,4 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 17 232 | 61 035 744 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 60 725 | 39 932 760 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 352 770 | 96 630 758,4 |
| ПАО "Сургутнефтегаз" · RU0009029524 | 682 140 | 27 265 135,8 |
| ПАО "Совкомбанк" · RU000A0ZZAC4 | 2 697 000 | 25 136 040 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 132 702 | 85 141 603,2 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0006944147 | 23 692 | 14 473 442,8 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 384 475 | 96 595 499 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 46 466 | 47 776 341,2 |