Загружаем фонды…
биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидный»
- ISIN
- RU000A108VV9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 7,3165 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Объект инвестирования
- Денежный рынок
- Специализация
- Ликвидность
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,12 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,45 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 7,01 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 11,98 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 15,26 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 1 006 581 183,58 RUB
- Обязательства
- 634 812,52 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 005 946 371,06 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 11 076,33 |
| Российские ценные бумаги | 0 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1 006 570 107,25 |
| Прочее имущество | 0 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.