Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»
- ISIN
- RU000A108WX3
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 101,53 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,03 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | <0,01 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 0,92 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 2,23 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 1,33 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 23 373 486 224,38 RUB
- Обязательства
- 312 539 392,72 RUB
- Стоимость чистых активов
- 23 060 946 831,66 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 7 635 960,45 |
| Российские ценные бумаги | 21 245 760 903,43 |
| Иностранные ценные бумаги | 118 224 257,5 |
| Дебиторская задолженность | 2 001 865 103 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 82
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" · RU000A103QN7 | 120 | 528 131 514 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-ИНВЕСТ" · RU000A10FQR7 | 284 082 | 293 669 776,02 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-8" · RU000A10F397 | 44 947 | 45 316 464,34 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4" · RU000A10F892 | 377 198 | 382 229 821,32 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-6" · RU000A10DSC0 | 371 000 | 387 442 720 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-6" · RU000A10DSD8 | 74 510 | 78 095 421,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВА ННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО МОС МСП 2" · RU000A10FQF2 | 450 000 | 463 788 000 |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС " · RU000A10EHC1 | 424 446 | 413 652 338,22 |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" · RU000A109E71 | 1 013 555 | 1 000 267 293,95 |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A10EYH5 | 120 278 | 111 382 239,12 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОЭКО" · RU000A10FYY7 | 179 524 | 180 037 438,64 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ. РУ" · RU000A109VJ2 | 42 965 | 43 862 538,85 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" · RU000A10C329 | 264 443 | 270 348 012,19 |
| Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО" · RU000A10FX26 | 196 050 | 196 375 443 |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" · RU000A10C5F9 | 121 788 | 122 759 868,24 |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" · RU000A10DCG5 | 500 000 | 484 320 000 |
| Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕ ЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" · RU000A10ES16 | 248 900 | 260 135 346 |
| ГМС002Р-02 · RU000A10FXN2 | 270 000 | 270 259 200 |
| Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР" · RU000A10DY01 | 145 820 | 146 629 301 |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101" · RU000A10DZT9 | 247 100 | 250 102 265 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ" · RU000A10DHT7 | 20 722 | 20 921 967,3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" · RU000A10EF11 | 200 000 | 201 740 000 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ" · RU000A10EMS7 | 159 400 | 160 173 090 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A10B8P3 | 87 812 | 89 153 767,36 |
| ОДК1Р03 · RU000A10FG76 | 188 000 | 188 156 040 |
| Акционерное общество "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10DSM9 | 851 111 | 866 558 664,65 |
| iПозитивР3 · RU000A10BWC6 | 46 750 | 49 271 227,5 |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A10CU48 | 198 195 | 199 402 007,55 |
| Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП" · RU000A108TU5 | 320 800 | 321 053 432 |
| Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10C5L7 | 226 172 | 233 954 578,52 |
| СТМ 1P4 · RU000A1082Y8 | 68 304 | 69 083 348,64 |
| Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" · RU000A10EG28 | 145 800 | 150 208 992 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОР ТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · RU000A108ZT4 | 384 675 | 398 319 422,25 |
| Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" · RU000A10DHV3 | 269 900 | 272 720 455 |
| Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП" · RU000A109981 | 496 764 | 478 502 955,36 |
| Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10A7S0 | 403 257 | 408 406 591,89 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10ENS5 | 250 000 | 248 712 500 |
| Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП" · RU000A1099A2 | 176 666 | 178 531 592,96 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БИННОФАРМ ГРУПП" · RU000A10BZT3 | 80 000 | 81 735 200 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A109KX6 | 200 000 | 198 278 000 |
| Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОНН ЫЙ ЗАВОД № 1" · RU000A10EW51 | 66 600 | 66 398 202 |
| Инаркт2Р6 · RU000A10FA64 | 246 900 | 246 900 000 |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" · RU000A109312 | 373 478 | 382 624 476,22 |
| Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ" · RU000A10CU89 | 68 392 | 68 515 105,6 |
| Публичное акционерное общество "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТ ИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10BBD8 | 156 113 | 159 641 153,8 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S6 | 150 000 | 150 718 500 |
| Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10D3S6 | 71 653 | 73 941 596,82 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" · RU000A10C2L4 | 242 296 | 245 264 126 |
| ЕврХол3P06 · RU000A10EQ75 | 1 690 | 1 684 118,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОПОРТС" · RU000A10FYZ4 | 230 000 | 230 211 600 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ" · RU000A1099V8 | 617 007 | 383 514 275 |
| Публичное акционерное общество "БАНК ПСБ" · RU000A10FJQ4 | 110 000 | 110 423 500 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" · RU000A10EK06 | 297 209 | 296 358 982,26 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" · RU000A10G0W1 | 500 000 | 505 660 000 |
| Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ" · RU000A10FN28 | 269 450 | 269 584 725 |
| Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС" · RU000A10DC15 | 295 281 | 297 675 728,91 |
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" · RU000A10A7C4 | 455 235 | 466 779 759,6 |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A108WY1 | 222 376 | 230 223 649,04 |
| Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ" · RU000A10CCN3 | 7 943 | 8 032 358,75 |
| Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС" · RU000A10ERE6 | 270 000 | 268 245 000 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A10CR50 | 392 607 | 388 288 323 |
| Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР" · RU000A10EC22 | 152 945 | 153 699 018,85 |
| НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНА Я КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" · RU000A10EMF4 | 269 049 | 270 370 030,59 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" · RU000A109JY6 | 654 552 | 667 839 405,6 |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР" · RU000A10CKY3 | 289 218 | 278 184 333,3 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A109JW0 | 891 891 | 867 248 051,67 |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A109KY4 | 64 752 | 65 513 483,52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" · RU000A10FJ16 | 130 000 | 130 352 300 |
| ГТЛК 2P-13 · RU000A10F801 | 191 478 | 182 681 500,68 |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" · RU000A109VM6 | 194 200 | 195 262 274 |
| Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК" · RU000A10FGX6 | 51 718 | 49 907 870 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" · RU000A108DE3 | 531 694 | 530 848 606,54 |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A105L27 | 24 927 | 25 221 387,87 |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" · RU000A106Z46 | 150 000 | 138 456 000 |
| Систем1P30 · RU000A108GN7 | 250 249 | 220 519 418,8 |
| Систем1P31 · RU000A1098F3 | 529 500 | 467 786 775 |
| РЖД 1Р-54R · RU000A10FV69 | 601 734 | 601 571 531,82 |
| RU000A10FZZ1 · RU000A10FZZ1 | 355 434 | 361 383 965,16 |
| RU000A10DJA3 · RU000A10DJA3 | 13 860 | 14 055 287,4 |
| RU000A10DSG1 · RU000A10DSG1 | 85 100 | 86 404 583 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" · RU000A10C6S0 | 334 732 | 344 081 064,76 |
| "Международный банк экономического сотрудничества" · RU000A108Q03 | 117 350 | 118 224 257,5 |