Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО»
- ISIN
- RU000A108X20
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 7,11 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 6,9984 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- IPO
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 6,18 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 6,94 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -4,7 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -2,09 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 2,68 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК (originalPrice), без поправок на дробления паёв и реинвестирования выплат; дробление может давать скачок на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1,6
- Управление
- 1 % СЧА в год
- Спецдепозитарий и другие инфраструктурные услуги
- до 0,3 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,3 % СЧА в год
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 86 518 810,01 RUB
- Обязательства
- 127 165 RUB
- Стоимость чистых активов
- 86 391 645,01 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 3 603,51 |
| Российские ценные бумаги | 86 044 836,45 |
| Дебиторская задолженность | 470 370,05 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 12
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "В2В-РТС" · RU000A104U43 | 63 228 | 7 852 285,32 |
| ПАО "ПРОМОМЕД" · RU000A108JF7 | 20 481 | 8 302 997,4 |
| ПАО "ВИ.ру" · RU000A108K09 | 115 884 | 8 293 817,88 |
| Публичное акционерное общество "ИНКАБ ХОЛДИНГ" · RU000A10CL72 | 109 092 | 6 866 250,48 |
| Публичное акционерное общество "ЛАМБУМИЗ" · RU000A108ZX6 | 11 334 | 5 236 308 |
| Публичное акционерное общество "ИВА" · RU000A108GD8 | 60 078 | 3 799 933,5 |
| ПАО "Озон Фармацевтика" · RU000A109B25 | 178 790 | 7 925 760,7 |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" · RU000A108LJ5 | 497 700 | 7 793 982 |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" · RU000A10CRQ4 | 202 673 | 7 030 726,37 |
| ПАО "ГК БАЗИС" · RU000A10CTQ0 | 74 250 | 7 864 560 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 90 365 | 7 634 035,2 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 3 692 | 7 444 179,6 |