Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «2х ОФЗ»
- ISIN
- RU000A108ZB2
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 136 000 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 134 514,14 RUB · 2026-10-26
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- ОФЗ с двойным плечом
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-26
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | -0,84 % | 2026-09-26 — 2026-10-26 |
| 3 месяца | -5,39 % | 2026-07-26 — 2026-10-26 |
| 6 месяцев | -14,93 % | 2026-04-26 — 2026-10-26 |
| С начала года | -11,62 % | 2025-12-31 — 2026-10-26 |
| 1 год | -5,63 % | 2025-10-26 — 2026-10-26 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Исходные расчётные стоимости УК без поправок на дробления паёв; такие события могут давать скачки на графике.
Расходы фонда
- Не более, % среднегодовой СЧА
- 1
- Фиксированная часть, % СЧА в год
- 0,65
- Управление
- 0,65 % СЧА в год
- Спецдепозитарий, регистратор и аудит
- до 0,041 % СЧА в год
- Прочие расходы
- до 0,309 % СЧА в год
Сумма вознаграждений и предельных прочих расходов из пунктов 91–94 ПДУ. Налоги и обязательные платежи не включены; финансирование и сделки отражаются в стоимости пая по правилам фонда.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 3 354 569 094,1 RUB
- Обязательства
- 1 904 836 069,53 RUB
- Стоимость чистых активов
- 1 449 733 024,57 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 96 734,06 |
| Российские ценные бумаги | 3 354 427 354,65 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 45 005,39 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 9
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ОФЗ 26244 · RU000A1074G2 | 293 135 | 234 883 212,8 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 664 196 | 536 736 787,6 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 230 000 | 199 465 200 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 100 000 | 82 914 000 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 1 587 897 | 1 328 895 120,33 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 546 776 | 451 593 233,92 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 180 000 | 164 638 800 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 100 000 | 89 435 000 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 300 000 | 265 866 000 |