Загружаем фонды…
Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Атон - ОФЗ»
- ISIN
- RU000A1095D4
- Тип фонда
- ИПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
Паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 1 295 RUB
- Дата цены
- 2026-10-30
- Цена
- Предыдущее закрытие торгов
- Расчётная стоимость пая
- 1 307,5 RUB · 2026-10-23
- Объект инвестирования
- Облигации
- Специализация
- Государственные облигации
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-23
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | — | Недостаточно данных за период |
| 3 месяца | 4,66 % | 2026-07-17 — 2026-10-23 |
| 6 месяцев | — | Недостаточно данных за период |
| С начала года | -1,5 % | 2025-12-30 — 2026-10-23 |
| 1 год | 2,03 % | 2025-10-17 — 2026-10-23 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость пая из раскрытия УК; даты пропусков не заполняются. Интервальные фонды могут публиковать оценки реже ежедневной проверки источника. Используется первичная рублёвая серия, а не валютная конверсия.
Расходы фонда
- Спецдепозитарий, реестр, аудит и оценка
- до 0,7 % СЧА в год
- Прочие расходы, кроме налогов и обязательных платежей
- до 10 % СЧА в год
10% от прироста активов по формуле ПДУ Pf=max(TD×R−PfTotal, 0), с корректировкой на выдачу/погашение паёв и ранее начисленные вознаграждения. Это не процент СЧА в год.
Вознаграждение УК 0.5% в год от СЧА за вычетом стоимости паёв фондов этой же УК в активах. Единого предела всех расходов в процентах СЧА не установлено.
Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.
Условия расходовПроверено 2026-10-23
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 34 208 718 440,83 RUB
- Обязательства
- 9 984 645 212,43 RUB
- Стоимость чистых активов
- 24 224 073 228,4 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 45 815,25 |
| Российские ценные бумаги | 34 175 969 230,2 |
| Дебиторская задолженность | 32 703 395,38 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 22
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| МЕТИН2P01 · RU000A10C725 | 432 078 | 430 764 009,37 |
| КАМАЗ БП17 · RU000A10CQ93 | 278 806 | 276 931 507,06 |
| ТрансКо2P2 · RU000A10DG86 | 400 000 | 397 053 150,68 |
| Магнит6P01 · RU000A10EDW8 | 199 973 | 200 393 491,17 |
| ЕврХол3P06 · RU000A10EQ75 | 308 358 | 306 545 023,92 |
| ТрансмхПБ8 · RU000A10FBG2 | 249 991 | 252 951 852,31 |
| Магнит5P06 · RU000A10FDZ8 | 173 025 | 174 633 184,42 |
| ГПН005Р-11 · RU000A10G5L3 | 300 000 | 301 348 767,12 |
| ВЭБ2Р-58 · RU000A10F504 | 297 180 | 314 862 390,28 |
| ОФЗ 26225 · RU000A0ZYUB7 | 615 061 | 402 223 635,63 |
| ОФЗ 26230 · RU000A100EF5 | 844 144 | 472 526 486,88 |
| ОФЗ 26238 · RU000A1038V6 | 181 549 | 96 316 492,7 |
| ОФЗ 26243 · RU000A106E90 | 2 594 616 | 1 830 043 538,48 |
| ОФЗ 26246 · RU000A108EE1 | 4 616 519 | 3 730 616 106,24 |
| ОФЗ 26247 · RU000A108EF8 | 7 419 123 | 6 208 961 312,38 |
| ОФЗ 26245 · RU000A108EG6 | 820 262 | 711 362 754,94 |
| ОФЗ 26248 · RU000A108EH4 | 963 614 | 798 967 946,99 |
| ОФЗ 26250 · RU000A10BVH7 | 4 051 148 | 3 345 930 388,7 |
| ОФЗ 26252 · RU000A10D4Y2 | 1 280 739 | 1 171 438 270,78 |
| ОФЗ 26253 · RU000A10D517 | 4 761 691 | 4 258 622 008,69 |
| ОФЗ 26254 · RU000A10D533 | 9 306 484 | 8 247 599 409,31 |
| Башкрт225 · RU000A10DWF5 | 241 933 | 245 877 502,15 |