Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
- ISIN
- RU000A109JU4
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 934,42 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 924,20462 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- С выплатой дохода
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 5,89 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 9,34 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -5,42 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -9,82 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 1,32 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 355 849 156,5 RUB
- Обязательства
- 17 060 378,75 RUB
- Стоимость чистых активов
- 338 788 777,75 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 155 741 |
| Российские ценные бумаги | 352 256 040 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 3 437 375,5 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 20
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" · RU0009084396 | 350 000 | 7 106 750 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 90 000 | 14 922 000 |
| ПАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" · RU0009024277 | 6 100 | 33 257 200 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 28 700 | 30 060 380 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 116 000 | 31 784 000 |
| ПАО "ФосАгро" · RU000A0JRKT8 | 400 | 2 005 600 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 48 700 | 31 182 610 |
| ПАО "Современный коммерческий флот" · RU000A0JXNU8 | 137 000 | 11 066 860 |
| ПАО "Транснефть" · RU0009091573 | 5 500 | 5 662 800 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 21 000 | 21 373 800 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 93 000 | 23 369 040 |
| ПАО "МТС-Банк" · RU000A0JRH43 | 272 | 248 880 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 6 000 | 7 698 600 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 7 000 | 24 846 500 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 10 000 | 27 170 000 |
| ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" · RU000A108X38 | 6 700 | 12 555 800 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 24 000 | 15 782 400 |
| МКПАО "Лента" · RU000A102S15 | 3 500 | 6 377 000 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 10 200 | 30 865 200 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 7 400 | 14 920 620 |