Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
- ISIN
- RU000A109PQ9
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 100,59 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 100,39515 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции, Облигации
- Специализация
- Защита от инфляции
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 4,62 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 5,59 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -3,25 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -6,67 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 1,53 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 19 208 837,06 RUB
- Обязательства
- 53 642,16 RUB
- Стоимость чистых активов
- 19 155 194,9 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 15 706,43 |
| Российские ценные бумаги | 16 441 652,44 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 2 751 478,19 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 13
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" · RU000A1059P4 | 16 | 1 327 391,02 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A1056U0 | 18 | 1 497 643,22 |
| ОФЗ 29020 · RU000A102BV4 | 3 500 | 3 511 900 |
| Газпрнефть · RU0009062467 | 1 700 | 942 225 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 5 720 | 1 567 280 |
| ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина · RU0009033591 | 1 700 | 1 088 510 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 4 940 | 1 241 323,2 |
| МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" · RU000A108KL3 | 655 | 840 430,5 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 332 | 1 178 434 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 250 | 679 250 |
| ПАО "Озон Фармацевтика" · RU000A109B25 | 3 000 | 132 990 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 388 | 1 174 088 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 625 | 1 260 187,5 |