Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Золота"

ISIN
RU000A109QR5
Тип фонда
ОПИФ
Управляющая компания
Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
2 950 RUB
Дата цены
2026-10-30
Цена
Предыдущее закрытие торгов
Расчётная стоимость пая
2 752,04 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Драгоценные металлы
Специализация
Золото

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц-9,17 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца2,63 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев-6,95 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года-7,1 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год-0,56 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года63,34 %2023-10-27 — 2026-10-27
5 лет—Недостаточно данных за период

Фактическая расчётная стоимость одного пая из исходных значений real УК, в рублях. Ряд data используется УК для сопоставимой доходности и не подменяет цену. Исторические единицы паёв сохранены; скачки дробления не являются доходностью. Ежедневная проверка не меняет реальную дату нерегулярного раскрытия.

История стоимости

Расходы фонда

Коэффициент общих расходов Cbonds, %; период не указан
3,9

Коэффициент общих расходов, опубликованный Cbonds. Отчётный период и методика в таблице не указаны; это не подтверждённый предел по ПДУ и не прогноз фактических затрат.

Предельные ставки не равны фактическим затратам. Расходы из имущества фонда уже учитываются в стоимости пая.

Условия расходов

Проверено 2026-10-23

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
3 546 571 285,18 RUB
Обязательства
19 953 388,94 RUB
Стоимость чистых активов
3 526 617 896,24 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства429 467,68
Дебиторская задолженность63 492
Прочее имущество3 546 078 325,5

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Данные фондов

Загружаем фонды…