Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»

ISIN
RU000A109T66
Тип фонда
БПИФ
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Цена и стратегия

Цена пая на бирже
143,41 RUB
Дата цены
2026-11-01
Расчётная стоимость пая
142,87508 RUB · 2026-10-27
Объект инвестирования
Облигации
Специализация
Флоатеры

Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв

Изменение стоимости пая, без выплат

Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27

Изменение за период, не в пересчёте на год
ПериодИзменениеДаты расчёта
1 месяц1,31 %2026-09-25 — 2026-10-27
3 месяца3,57 %2026-07-27 — 2026-10-27
6 месяцев7,64 %2026-04-27 — 2026-10-27
С начала года13,45 %2025-12-30 — 2026-10-27
1 год16,43 %2025-10-27 — 2026-10-27
3 года—Недостаточно данных за период
5 лет—Недостаточно данных за период

Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.

История стоимости

Расходы фонда

Подтверждённые условия расходов пока не получены.

Состав фонда

На 2026-09-30 · RUB

Отчёт управляющей компании
Активы
86 403 708 645,24 RUB
Обязательства
118 048 953,17 RUB
Стоимость чистых активов
86 285 659 692,07 RUB
Укрупнённые активы
Класс активовСтоимость, RUB
Денежные средства462 425 677,28
Российские ценные бумаги70 403 455 085,76
Иностранные ценные бумаги304 627 876,8
Недвижимость и права аренды0
Имущественные права0
Денежные требования по кредитам и займам0
Производные финансовые инструменты0
Дебиторская задолженность15 233 200 005,4
Прочее имущество0

Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.

Ценные бумаги в составе: 116
Позиции из отчёта УК
ИнструментКоличествоСтоимость, RUB
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A0JXE0699 18299 364 494,88
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10E8N5150 485152 570 722,1
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" · RU000A10F7T3203 928205 740 919,92
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A109TJ6180 483183 323 802,42
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" · RU000A10FEA91 720 0001 736 907 600
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10ECM1901910 100,1
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10FHS4817 883819 453 335,36
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10E63090 00090 568 800
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10FJQ41 000 0001 003 850 000
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" · RU000A10FP911 121 2501 134 559 237,5
РосСиб1Р02 · RU000A10FQC9500 000503 365 000
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" · RU000A10FQR7911 222941 975 769,84
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10FQK2600 000602 292 000
ЧеркизБ2P5 · RU000A10FUU31 200 0001 210 344 000
РЖД 1Р-54R · RU000A10FV693 580 2803 579 313 324,4
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" · RU000A10FWC7400 000399 468 000
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A1065651313 425,75
ГМС002Р-02 · RU000A10FXN2190 000190 182 400
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10FZ32901 793902 487 380,61
Общество с ограниченной ответственностью "Новоленская ТЭС" · RU000A10FN5199 407101 686 402,51
ГПН005Р-11 · RU000A10G5L31 500 0001 507 050 000
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" · RU000A10G6431 000 0001 004 030 000
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" · RU000A10G635500 000499 970 000
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A108DE3985 414983 847 191,74
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A108RP942 63943 079 460,87
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" · RU000A108ZH9481 231481 919 160,33
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) · RU000A108ZT42 193 4102 271 210 252,7
Систем1P30 · RU000A108GN7520 141458 348 249,2
Систем1P31 · RU000A1098F32 9002 562 005
Акционерное общество "Джи-групп" · RU000A10998112 95812 481 663,92
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" · RU000A109E711 269 7381 253 091 734,82
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A107HR8168 764169 727 642,44
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A1079S6107 151107 664 253,29
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A1083W0397 322398 760 305,64
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A1063751 119 1271 156 293 207,67
Газпн3P13R · RU000A109B333 0933 116 042,85
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) · RU000A1077V4207 869212 533 580,36
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A107605378 097386 275 238,11
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" · RU000A10ADJ3196 48789 844 663,19
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A107050115 969119 241 645,18
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A107HH910 14110 185 113,35
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A107TT95 8495 858 124,44
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A108VL022 84922 977 411,38
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A1083U4245 110245 440 898,5
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" · RU000A108G051 277 4401 289 217 996,8
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" · RU000A10AG22432 529439 142 368,41
Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания" · RU000A1099E41 159 9631 171 400 235,18
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" · RU000A108Y861 624 6041 224 066 006,82
Акционерное общество "Авто Финанс Банк" · RU000A109KY41 000 0491 011 809 576,24
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" · RU000A109VL81 449 5491 469 088 920,52
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A108JV4586 084589 700 138,28
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A1087J845 23445 188 313,66
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" · RU000A109VJ215 79516 124 957,55
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A1097S849 83450 417 556,14
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A1093128 1818 381 352,69
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" · RU000A107GX839 33335 946 822,03
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A1075E455 35756 672 282,32
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" · RU000A107CG22 4842 480 870,16
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A106ZU628 82129 696 005,56
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A1078S8296 952300 031 392,24
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10B4D81 129 5491 143 419 861,72
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" · RU000A1099A212 81212 947 294,72
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" · RU000A1094F2730 717735 357 052,95
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" · RU000A10BGJ42 568 2552 624 730 927,45
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" · RU000A107GJ75 7165 780 247,84
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" · RU000A106P97131 406133 178 666,94
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" · RU000A109KW8244 366245 179 738,78
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" · RU000A10BQF1754 939758 925 077,92
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" · RU000A10BQX41 145 4141 158 780 981,38
Публичное акционерное общество "Ростелеком" · RU000A10BTC2259 838263 917 456,6
Акционерное общество "Росагролизинг" · RU000A1084471 956 3621 906 787 786,92
Акционерное общество "Росагролизинг" · RU000A109DT9482 412483 950 894,28
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" · RU000A10BQD6201 680202 817 475,2
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" · RU000A10C5F917 55017 690 049
МЕТИН2P01 · RU000A10C725350 000349 111 000
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" · RU000A10C5U8315 164317 124 320,08
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" · RU000A10CR501 076 2801 064 440 920
Акционерное общество "Росагролизинг" · RU000A10CS91653 026653 515 769,5
РостелP20R · RU000A10CT4135 10335 313 969,03
"Газпромбанк" (Акционерное общество) · RU000A107F4924 01723 938 704,58
Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" · RU000A109R19380 045389 766 551,1
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10D1H373 18773 585 137,28
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" · RU000A10D3B2255 324260 062 813,44
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10D459573 817581 993 892,25
Газпнф5P2R · RU000A10DA66268 615270 218 631,55
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" · RU000A10DBE2404 030410 417 714,3
РостелP21R · RU000A10DCJ9314 891317 148 768,47
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10DFN4800 000811 392 000
ТрансКо2P2 · RU000A10DG86297 169295 097 732,07
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" · RU000A10BVT2103 908103 916 312,64
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" · RU000A10DJR7288 160288 500 028,8
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10DLE11 518 0431 527 758 475,2
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10DRF5752 449766 655 237,12
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" · RU000A10A7C4739 823758 584 911,28
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" · RU000A10EKY9250 000254 462 500
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10EJA1800 021811 653 305,34
Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" · RU000A10ET561 634 1581 655 892 301,4
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" · RU000A10ETT0500 000506 560 000
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" · RU000A10EXK11 748 6571 756 963 120,75
Публичное акционерное общество "Россети Волга" · RU000A10DYB0312 118314 199 827,06
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" · RU000A10EXZ9961 179964 879 539,15
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" · RU000A10ES57211 741214 900 175,72
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" · RU000A10EVJ71 754 0671 770 239 497,74
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" · RU000A10ELF6417 657421 357 441,02
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" · RU000A10F7N62 969 8433 004 501 067,81
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) · RU000A10BP38441 077402 853 267,18
Министерство финансов Нижегородской области · RU000A10DJA3623 510632 295 255,9
департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа · RU000A10DMS9215 785217 990 322,7
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области · RU000A10DSG150 00050 766 500
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A107AU71615 970,08
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10B8D9699 120731 139 696
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10C6S01 528 8681 571 569 283,24
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" · RU000A10D9J2399 456410 445 034,56
ВЭБ2Р-58 · RU000A10F5042 525 0002 675 515 224,75
"Международный банк экономического сотрудничества" · RU000A107DS5283 225297 355 095,25
"Международный банк экономического сотрудничества" · RU000A108Q037 2197 272 781,55

Данные фондов

Загружаем фонды…