Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
- ISIN
- RU000A109VF0
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 99,22 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
- Расчётная стоимость пая
- 97,89526 RUB · 2026-10-27
- Объект инвестирования
- Акции
- Специализация
- Технологии
Источник цены · Карточка MOEX · Источник стратегии · Расчётная стоимость паёв
Изменение стоимости пая, без выплат
Расчётная стоимость пая · RUB · по 2026-10-27
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 10,05 % | 2026-09-25 — 2026-10-27 |
| 3 месяца | 10,45 % | 2026-07-27 — 2026-10-27 |
| 6 месяцев | -0,48 % | 2026-04-27 — 2026-10-27 |
| С начала года | -0,51 % | 2025-12-30 — 2026-10-27 |
| 1 год | 8,62 % | 2025-10-27 — 2026-10-27 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расчётная стоимость из обязательного раскрытия УК. Исторические значения показаны за пай в единицах соответствующей даты; биржевые цены и общий размер СЧА не используются.
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 150 862 222,71 RUB
- Обязательства
- 297 311,32 RUB
- Стоимость чистых активов
- 150 564 911,39 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 49 648,07 |
| Российские ценные бумаги | 140 645 574,64 |
| Иностранные ценные бумаги | 0 |
| Недвижимость и права аренды | 0 |
| Имущественные права | 0 |
| Денежные требования по кредитам и займам | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 |
| Дебиторская задолженность | 10 167 000 |
| Прочее имущество | 0 |
Расшифрованы ценные бумаги. Остальные активы показаны укрупнённо.
Ценные бумаги в составе: 17
| Инструмент | Количество | Стоимость, RUB |
|---|---|---|
| ПАО "АФК Система" · RU000A0DQZE3 | 261 600 | 1 807 656 |
| ПАО "Мобильные ТелеСистемы" · RU0007775219 | 28 330 | 4 697 114 |
| ПАО "НОВАТЭК" · RU000A0DKVS5 | 1 939 | 2 030 908,6 |
| Sberbank Russia PJSC · RU0009029540 | 51 410 | 14 086 340 |
| ПАО "Ростелеком" · RU0008943394 | 253 960 | 9 739 366 |
| ПАО Группа Астра · RU000A106T36 | 3 613 | 754 755,7 |
| МКПАО "ВК" · RU000A106YF0 | 27 312 | 3 063 040,8 |
| ПАО "Группа Позитив" · RU000A103X66 | 13 784 | 14 029 355,2 |
| iКаршеринг · RU000A107J11 | 10 466 | 470 446,7 |
| МКПАО "Т-Технологии" · RU000A107UL4 | 52 929 | 13 299 999,12 |
| МКПАО "ЯНДЕКС" · RU000A107T19 | 3 781 | 13 420 659,5 |
| МКПАО "Хэдхантер" · RU000A107662 | 4 835 | 13 136 695 |
| МКПАО "Циан" · RU000A10ANA1 | 21 710 | 14 276 496 |
| ПАО "Группа Аренадата" · RU000A108ZR8 | 160 354 | 13 546 705,92 |
| МКПАО "Озон" · RU000A10CW95 | 1 150 | 3 479 900 |
| ПАО "ДОМ.РФ" · RU000A0ZZFU5 | 2 811 | 5 667 819,3 |
| ПАО "ГК БАЗИС" · RU000A10CTQ0 | 124 040 | 13 138 316,8 |