Загружаем фонды…
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ежедневный процент»
- ISIN
- RU000A109X11
- Тип фонда
- БПИФ
- Управляющая компания
- Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»
Цена и стратегия
- Цена пая на бирже
- 13,937 RUB
- Дата цены
- 2026-11-01
Изменение стоимости пая, без выплат
Цена закрытия MOEX · RUB · по 2026-10-28
| Период | Изменение | Даты расчёта |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1,11 % | 2026-09-28 — 2026-10-28 |
| 3 месяца | 3,45 % | 2026-07-28 — 2026-10-28 |
| 6 месяцев | 7,03 % | 2026-04-28 — 2026-10-28 |
| С начала года | 12,07 % | 2025-12-30 — 2026-10-28 |
| 1 год | 15,37 % | 2025-10-28 — 2026-10-28 |
| 3 года | — | Недостаточно данных за период |
| 5 лет | — | Недостаточно данных за период |
Расходы фонда
Подтверждённые условия расходов пока не получены.
Состав фонда
На 2026-09-30 · RUB
Отчёт управляющей компании- Активы
- 20 518 767 051,79 RUB
- Обязательства
- 11 346 079,48 RUB
- Стоимость чистых активов
- 20 507 420 972,31 RUB
| Класс активов | Стоимость, RUB |
|---|---|
| Денежные средства | 10 351 |
| Российские ценные бумаги | 1 796 541 740,84 |
| Дебиторская задолженность | 18 722 214 959,95 |
Показаны агрегаты ликвидности; подробная расшифровка РЕПО не включена.